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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 709.00 | 72 436.00 | 7 274.00 | 79 709.00 |
AN Terrains | 26 386.00 | 17 646.00 | 8 740.00 | 26 386.00 |
AP Constructions | 612 318.00 | 336 386.00 | 275 931.00 | 612 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 132.00 | 1 252 341.00 | 151 790.00 | 1 404 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 645.00 | 388 594.00 | 95 050.00 | 483 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 072.00 | 2 075 177.00 | 556 896.00 | 2 632 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 879.00 | | 282 879.00 | 282 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 076.00 | 12 415.00 | 355 661.00 | 368 076.00 |
BZ Autres créances | 328 488.00 | | 328 488.00 | 328 488.00 |
CF Disponibilités | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 480.00 | 12 415.00 | 1 568 065.00 | 1 580 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 553.00 | 2 087 591.00 | 2 124 961.00 | 4 212 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 595.00 | 7 773.00 | 7 822.00 | 15 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 110.00 | 189 110.00 | | 189 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
DG Autres réserves | 359 115.00 | 359 115.00 | | 359 115.00 |
DH Report à nouveau | -249 138.00 | -269 512.00 | | -249 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 728.00 | 20 374.00 | | -169 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 995.00 | 53 756.00 | | 46 995.00 |
DL TOTAL (I) | 393 027.00 | 569 516.00 | | 393 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 674.00 | 484 460.00 | | 387 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 453.00 | 110 732.00 | | 209 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | 1 927.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 816.00 | 624 511.00 | | 743 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 530.00 | 423 470.00 | | 310 530.00 |
EA Autres dettes | 78 543.00 | 2 179.00 | | 78 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 731 934.00 | 1 654 799.00 | | 1 731 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 961.00 | 2 224 315.00 | | 2 124 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 221.00 | 1 230 274.00 | | 1 554 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 313.00 | 55 968.00 | | 37 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 144 502.00 | | 5 144 502.00 | 5 144 502.00 |
FG Production vendue services | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 466.00 | | 5 173 466.00 | 5 173 466.00 |
FM Production stockée | | | 251 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 665.00 | 11 506.00 | | 21 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 411.00 | 7 442.00 | | 43 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 076.00 | 18 948.00 | | 65 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 007.00 | 2 767.00 | | 24 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 454.00 | 2 767.00 | | 34 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 622.00 | 16 181.00 | | 30 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 377.00 | -34 998.00 | | -14 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 488.00 | 4 978 600.00 | | 5 591 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 216.00 | 4 958 225.00 | | 5 761 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 728.00 | 20 374.00 | | -169 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 625.00 | 39 757.00 | | 11 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 985.00 | 28 618.00 | | 28 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 008.00 | | | 2 538 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 146.00 | | | 2 436 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 768.00 | 121 862.00 | 18 453.00 | 1 971 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 654.00 | 3 119.00 | | 4 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 775.00 | 3 661.00 | | 68 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 339.00 | 115 082.00 | 18 453.00 | 1 898 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 507.00 | 81.00 | 6 173.00 | 18 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 507.00 | 81.00 | 6 173.00 | 18 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 507.00 | 81.00 | 6 173.00 | 18 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 6 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 333.00 | 66 250.00 | 97 083.00 | 163 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 816.00 | 743 816.00 | | 743 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 076.00 | | | 368 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 361.00 | 271 649.00 | 78 712.00 | 350 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 488.00 | | | 328 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 909.00 | 695 365.00 | 27 544.00 | 722 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 016.00 | 1 554 221.00 | 175 795.00 | 1 730 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 507.00 | | | 66 507.00 |