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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 824.00 | 60 601.00 | 3 223.00 | 63 824.00 |
AN Terrains | 26 386.00 | 17 646.00 | 8 740.00 | 26 386.00 |
AP Constructions | 612 318.00 | 363 282.00 | 249 035.00 | 612 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 871.00 | 1 237 893.00 | 129 978.00 | 1 367 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 282.00 | 352 733.00 | 70 549.00 | 423 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 390.00 | 2 043 048.00 | 478 342.00 | 2 521 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 674.00 | | 215 674.00 | 215 674.00 |
BN En cours de production de biens | 532 585.00 | | 532 585.00 | 532 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 454.00 | 12 068.00 | 158 386.00 | 170 454.00 |
BZ Autres créances | 416 053.00 | | 416 053.00 | 416 053.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 005.00 | 12 068.00 | 1 362 938.00 | 1 375 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 395.00 | 2 055 115.00 | 1 841 280.00 | 3 896 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 595.00 | 10 892.00 | 4 703.00 | 15 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 110.00 | 189 110.00 | | 189 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
DG Autres réserves | 359 115.00 | 359 115.00 | | 359 115.00 |
DH Report à nouveau | -418 866.00 | -249 138.00 | | -418 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 056.00 | -169 728.00 | | -281 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 535.00 | 46 995.00 | | 41 535.00 |
DL TOTAL (I) | 106 511.00 | 393 027.00 | | 106 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 685.00 | 387 674.00 | | 333 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 484.00 | 209 453.00 | | 316 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 052.00 | 743 816.00 | | 815 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 754.00 | 310 530.00 | | 261 754.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | 78 543.00 | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 768.00 | 1 731 934.00 | | 1 734 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 280.00 | 2 124 961.00 | | 1 841 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 154.00 | 1 554 221.00 | | 1 396 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 094.00 | 37 313.00 | | 42 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 344 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 361 862.00 | |
FM Production stockée | | | -18 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 999.00 | 21 665.00 | | 13 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 460.00 | 43 411.00 | | 13 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 459.00 | 65 076.00 | | 27 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 24 007.00 | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 34 454.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 778.00 | 30 622.00 | | 22 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 079.00 | -14 377.00 | | -26 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 232.00 | 5 591 488.00 | | 4 448 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 288.00 | 5 761 216.00 | | 4 729 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 056.00 | -169 728.00 | | -281 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 624.00 | 11 625.00 | | 11 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 923.00 | 28 985.00 | | 8 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 072.00 | | | 2 632 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 480.00 | | | 2 526 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 177.00 | 114 423.00 | 146 552.00 | 2 075 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 773.00 | 3 119.00 | | 7 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 436.00 | 4 051.00 | 15 885.00 | 72 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 968.00 | 107 254.00 | 130 667.00 | 1 994 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 415.00 | 703.00 | 1 050.00 | 12 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 415.00 | 703.00 | 1 050.00 | 12 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 233.00 | 72 900.00 | 143 333.00 | 216 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 052.00 | 815 052.00 | | 815 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
UX Autres créances clients | 170 454.00 | | | 170 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 590.00 | 96 309.00 | 195 281.00 | 291 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
VP Divers | 416 053.00 | | | 416 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 754.00 | 261 754.00 | | 261 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 703.00 | 597 161.00 | 24 542.00 | 621 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 768.00 | 1 396 154.00 | 338 615.00 | 1 734 768.00 |