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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 142.00 | 65 852.00 | 290.00 | 66 142.00 |
AN Terrains | 26 386.00 | 17 646.00 | 8 740.00 | 26 386.00 |
AP Constructions | 709 955.00 | 453 554.00 | 256 401.00 | 709 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 495.00 | 1 111 866.00 | 21 630.00 | 1 133 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 858.00 | 349 940.00 | 62 918.00 | 412 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 463.00 | 2 014 453.00 | 357 010.00 | 2 371 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
BN En cours de production de biens | 255 242.00 | | 255 242.00 | 255 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 598.00 | 11 832.00 | 58 766.00 | 70 598.00 |
BZ Autres créances | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 907.00 | 11 832.00 | 543 076.00 | 554 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 370.00 | 2 026 285.00 | 900 085.00 | 2 926 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 110.00 | 189 110.00 | | 189 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
DG Autres réserves | 359 115.00 | 359 115.00 | | 359 115.00 |
DH Report à nouveau | -563 697.00 | -423 252.00 | | -563 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 478.00 | -140 445.00 | | -267 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 553.00 | 32 214.00 | | 27 553.00 |
DL TOTAL (I) | -38 724.00 | 233 415.00 | | -38 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 521.00 | 132 339.00 | | 121 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 251.00 | 363 992.00 | | 184 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 551.00 | 241 995.00 | | 224 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 598.00 | 180 891.00 | | 201 598.00 |
EA Autres dettes | 203 504.00 | 1 650.00 | | 203 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 384.00 | 5 392.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 810.00 | 936 825.00 | | 938 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 085.00 | 1 170 240.00 | | 900 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 894.00 | 785 704.00 | | 472 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 184 251.00 | | | 184 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 773 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 150.00 | |
FM Production stockée | | | -36 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 946.00 | 4 281.00 | | 102 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 661.00 | 61 327.00 | | 7 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 607.00 | 65 608.00 | | 110 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | 2 078.00 | | 9 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | 22 472.00 | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 736.00 | 43 137.00 | | 100 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 378.00 | -7 616.00 | | -4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 505.00 | 2 512 072.00 | | 1 991 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 983.00 | 2 652 517.00 | | 2 258 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 478.00 | -140 445.00 | | -267 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 969.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 866.00 | 6 228.00 | | 2 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 005.00 | | 33 954.00 | 2 338 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 2 371 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 2 282 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 236.00 | | 33 954.00 | 2 249 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 944.00 | 57 004.00 | 495.00 | 1 957 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 080.00 | 773.00 | | 65 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 269.00 | 56 232.00 | 495.00 | 1 877 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 708.00 | 833.00 | 101 875.00 | 102 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 551.00 | 183 252.00 | 41 299.00 | 224 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 598.00 | 166 324.00 | 35 274.00 | 201 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 504.00 | 31 562.00 | 171 942.00 | 203 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 70 598.00 | 56 434.00 | 14 164.00 | 70 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 296.00 | 5 770.00 | 115 526.00 | 121 296.00 |
VI Groupe et associés | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 291.00 | 88 248.00 | 13 043.00 | 101 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 836.00 | 155 597.00 | 34 238.00 | 189 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 810.00 | 472 894.00 | 465 916.00 | 938 810.00 |