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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 142.00 | 65 080.00 | 1 062.00 | 66 142.00 |
AN Terrains | 26 386.00 | 17 646.00 | 8 740.00 | 26 386.00 |
AP Constructions | 709 955.00 | 421 726.00 | 288 228.00 | 709 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 122.00 | 1 098 885.00 | 33 237.00 | 1 132 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 773.00 | 339 012.00 | 41 761.00 | 380 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 005.00 | 1 957 944.00 | 380 060.00 | 2 338 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
BN En cours de production de biens | 291 545.00 | | 291 545.00 | 291 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 076.00 | 11 832.00 | 80 244.00 | 92 076.00 |
BZ Autres créances | 177 408.00 | | 177 408.00 | 177 408.00 |
CF Disponibilités | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 011.00 | 11 832.00 | 790 180.00 | 802 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 016.00 | 1 969 776.00 | 1 170 240.00 | 3 140 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 110.00 | 189 110.00 | | 189 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
DG Autres réserves | 359 115.00 | 359 115.00 | | 359 115.00 |
DH Report à nouveau | -423 252.00 | -699 922.00 | | -423 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 445.00 | 276 670.00 | | -140 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 214.00 | 36 874.00 | | 32 214.00 |
DL TOTAL (I) | 233 415.00 | 378 520.00 | | 233 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 339.00 | 198 525.00 | | 132 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 992.00 | 255 372.00 | | 363 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 567.00 | 2 624.00 | | 10 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 995.00 | 264 602.00 | | 241 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 891.00 | 155 657.00 | | 180 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 566.00 | | |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 3 909.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 392.00 | 5 814.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 825.00 | 902 069.00 | | 936 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 240.00 | 1 280 589.00 | | 1 170 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 704.00 | 655 066.00 | | 785 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 951.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 215 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 211.00 | |
FM Production stockée | | | 51 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | 3 554.00 | | 4 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 327.00 | 678 598.00 | | 61 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 608.00 | 682 152.00 | | 65 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 10 871.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 394.00 | 38 839.00 | | 20 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 472.00 | 49 710.00 | | 22 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 137.00 | 632 442.00 | | 43 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 616.00 | -23 272.00 | | -7 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 072.00 | 4 030 501.00 | | 2 512 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 517.00 | 3 753 832.00 | | 2 652 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 445.00 | 276 670.00 | | -140 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 969.00 | 11 629.00 | | 4 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 228.00 | 7 828.00 | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 113.00 | | 20 942.00 | 2 435 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 051.00 | 2 338 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 051.00 | 2 249 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 345.00 | | 20 942.00 | 2 343 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 898.00 | 71 704.00 | 94 657.00 | 1 980 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 011.00 | 1 584.00 | | 14 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 096.00 | 984.00 | | 64 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 791.00 | 69 136.00 | 94 657.00 | 1 902 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 083.00 | 44 583.00 | 67 500.00 | 112 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 995.00 | 241 995.00 | | 241 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 92 076.00 | 77 912.00 | 14 164.00 | 92 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 043.00 | 58 989.00 | 73 054.00 | 132 043.00 |
VI Groupe et associés | 251 908.00 | 251 908.00 | | 251 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 138.00 | | | 117 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 408.00 | 177 408.00 | | 177 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 075.00 | 275 880.00 | 21 195.00 | 297 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 258.00 | 785 704.00 | 140 554.00 | 926 258.00 |