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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 142.00 | 64 096.00 | 2 046.00 | 66 142.00 |
AN Terrains | 26 386.00 | 17 646.00 | 8 740.00 | 26 386.00 |
AP Constructions | 706 811.00 | 389 912.00 | 316 899.00 | 706 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 847.00 | 1 122 967.00 | 60 879.00 | 1 183 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 301.00 | 372 265.00 | 54 035.00 | 426 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 113.00 | 1 980 898.00 | 454 216.00 | 2 435 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 211.00 | | 150 211.00 | 150 211.00 |
BN En cours de production de biens | 239 583.00 | | 239 583.00 | 239 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 192.00 | 11 832.00 | 126 361.00 | 138 192.00 |
BZ Autres créances | 252 090.00 | | 252 090.00 | 252 090.00 |
CF Disponibilités | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 205.00 | 11 832.00 | 826 373.00 | 838 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 318.00 | 1 992 729.00 | 1 280 589.00 | 3 273 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 595.00 | 14 011.00 | 1 584.00 | 15 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 110.00 | 189 110.00 | | 189 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
DG Autres réserves | 359 115.00 | 359 115.00 | | 359 115.00 |
DH Report à nouveau | -699 922.00 | -418 866.00 | | -699 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 670.00 | -281 056.00 | | 276 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 874.00 | 41 535.00 | | 36 874.00 |
DL TOTAL (I) | 378 520.00 | 106 511.00 | | 378 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 525.00 | 333 685.00 | | 198 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 372.00 | 316 484.00 | | 255 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 602.00 | 815 052.00 | | 264 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 657.00 | 261 754.00 | | 155 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 7 794.00 | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 069.00 | 1 734 768.00 | | 902 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 589.00 | 1 841 280.00 | | 1 280 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 066.00 | 1 396 154.00 | | 655 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 42 094.00 | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 310 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 590 443.00 | |
FM Production stockée | | | -293 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | 13 999.00 | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 598.00 | 13 460.00 | | 678 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 152.00 | 27 459.00 | | 682 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 871.00 | 4 681.00 | | 10 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 710.00 | 4 681.00 | | 49 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 442.00 | 22 778.00 | | 632 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 272.00 | -26 079.00 | | -23 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 501.00 | 4 448 232.00 | | 4 030 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 832.00 | 4 729 288.00 | | 3 753 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 670.00 | -281 056.00 | | 276 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 629.00 | 11 624.00 | | 11 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 828.00 | 8 923.00 | | 7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 390.00 | | 106 427.00 | 2 521 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 703.00 | 2 435 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 257.00 | 2 343 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 824.00 | | 2 318.00 | 63 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 493.00 | | 104 109.00 | 2 431 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 048.00 | 89 632.00 | 151 782.00 | 2 043 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 892.00 | 3 119.00 | | 10 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 601.00 | 3 495.00 | | 60 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 555.00 | 83 018.00 | 151 782.00 | 1 971 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 733.00 | 49 150.00 | 114 583.00 | 163 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 602.00 | 264 602.00 | | 264 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 574.00 | 67 779.00 | 129 795.00 | 197 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
VP Divers | 252 090.00 | 252 090.00 | | 252 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 093.00 | 411 062.00 | 10 031.00 | 421 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 444.00 | 655 066.00 | 244 378.00 | 899 444.00 |