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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
AN Terrains | 26 386.00 | 17 646.00 | 8 740.00 | 26 386.00 |
AP Constructions | 709 955.00 | 484 432.00 | 225 523.00 | 709 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 805.00 | 375 217.00 | 21 588.00 | 396 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 801.00 | 353 536.00 | 51 265.00 | 404 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 750.00 | 1 312 569.00 | 308 182.00 | 1 620 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 620.00 | | 250 620.00 | 250 620.00 |
BN En cours de production de biens | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 477.00 | 17 113.00 | 50 364.00 | 67 477.00 |
BZ Autres créances | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CF Disponibilités | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 126.00 | 17 113.00 | 616 013.00 | 633 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 877.00 | 1 329 681.00 | 924 195.00 | 2 253 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 110.00 | 189 110.00 | | 189 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
DG Autres réserves | 359 115.00 | 359 115.00 | | 359 115.00 |
DH Report à nouveau | -831 175.00 | -563 697.00 | | -831 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 208.00 | -267 478.00 | | -141 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 130.00 | 27 553.00 | | 23 130.00 |
DL TOTAL (I) | -184 355.00 | -38 724.00 | | -184 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 014.00 | 121 521.00 | | 130 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 738.00 | 184 251.00 | | 459 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 182.00 | 224 551.00 | | 198 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 470.00 | 201 598.00 | | 66 470.00 |
EA Autres dettes | 254 146.00 | 203 504.00 | | 254 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 550.00 | 938 809.00 | | 1 108 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 195.00 | 900 085.00 | | 924 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 711.00 | 472 894.00 | | 782 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 251 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 432.00 | |
FM Production stockée | | | -125 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | 102 946.00 | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 973.00 | 7 661.00 | | 120 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 406.00 | 110 607.00 | | 124 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 692.00 | 9 871.00 | | 8 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 729.00 | 9 871.00 | | 38 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 677.00 | 100 736.00 | | 85 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 579.00 | -4 378.00 | | -8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 770.00 | 1 991 505.00 | | 1 460 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 977.00 | 2 258 983.00 | | 1 601 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 208.00 | -267 478.00 | | -141 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 866.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 463.00 | | 43 540.00 | 2 371 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 965.00 | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 253.00 | 1 620 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 288.00 | 1 537 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 694.00 | | 43 540.00 | 2 282 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 453.00 | 56 366.00 | 758 251.00 | 2 014 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 852.00 | 290.00 | | 65 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 006.00 | 56 076.00 | 758 251.00 | 1 933 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 720.00 | 361 845.00 | 97 875.00 | 459 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 182.00 | 175 170.00 | 23 012.00 | 198 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 165.00 | 147 036.00 | 107 129.00 | 254 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 014.00 | 32 191.00 | 97 823.00 | 130 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 326.00 | | | -6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 252.00 | 76 698.00 | 6 554.00 | 83 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 913.00 | 147 293.00 | 7 621.00 | 154 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 550.00 | 782 711.00 | 325 840.00 | 1 108 550.00 |