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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
AN Terrains | 274 600.00 | 2 696.00 | 271 904.00 | 274 600.00 |
AP Constructions | 1 897 059.00 | 1 103 499.00 | 793 559.00 | 1 897 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 740.00 | 116 594.00 | 91 146.00 | 207 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 545 622.00 | 5 226 218.00 | 6 319 403.00 | 11 545 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 6 560 566.00 | 1 042 357.00 | 5 518 209.00 | 6 560 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 972 624.00 | 95 857.00 | 1 876 767.00 | 1 972 624.00 |
CF Disponibilités | 311 861.00 | | 311 861.00 | 311 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 867 668.00 | 1 138 214.00 | 7 729 453.00 | 8 867 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 413 290.00 | 6 364 432.00 | 14 048 857.00 | 20 413 290.00 |
CU Autres participations | 9 102 303.00 | 3 962 709.00 | 5 139 593.00 | 9 102 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 205 960.00 | | | 4 205 960.00 |
DH Report à nouveau | 10 260 171.00 | | | 10 260 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 904 280.00 | | | -3 904 280.00 |
DK Provisions réglementées | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 11 779 184.00 | | | 11 779 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 757 000.00 | | | 1 757 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757 000.00 | | | 1 757 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 721.00 | | | 336 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 673.00 | | | 512 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 857.00 | | | 14 048 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 673.00 | | | 512 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 973.00 | | 1 025 973.00 | 1 025 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 973.00 | | 1 025 973.00 | 1 025 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 144.00 | |
GE Autres charges | | | 15 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 297 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 799 357.00 | | | 2 799 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909 802.00 | | | 2 909 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908 162.00 | | | -2 908 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 287.00 | | | 1 637 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 568.00 | | | 5 541 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 904 280.00 | | | -3 904 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 513 060.00 | | 32 562.00 | 11 513 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 107 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 545 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 787.00 | | 32 562.00 | 2 364 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107 553.00 | | | 9 107 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 364.00 | 99 144.00 | | 1 164 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 645.00 | 99 144.00 | | 1 123 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1 757.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VC Groupe et associés | 6 536 285.00 | | | 6 536 285.00 |
VI Groupe et associés | 283 594.00 | 283 594.00 | | 283 594.00 |
VP Divers | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 431.00 | 6 583 181.00 | 5 250.00 | 6 588 431.00 |
VW T.V.A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 673.00 | 512 673.00 | | 512 673.00 |