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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 403.00 | 1 944.00 | 2 347.00 |
AN Terrains | 274 600.00 | 3 383.00 | 271 216.00 | 274 600.00 |
AP Constructions | 2 065 535.00 | 1 210 415.00 | 855 119.00 | 2 065 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 839.00 | 88 617.00 | 79 222.00 | 167 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 617 876.00 | 5 265 529.00 | 6 352 346.00 | 11 617 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 3 413 704.00 | | 3 413 704.00 | 3 413 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 643 964.00 | 90 596.00 | 2 553 368.00 | 2 643 964.00 |
CF Disponibilités | 259 715.00 | | 259 715.00 | 259 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 201.00 | 90 596.00 | 6 244 605.00 | 6 335 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 953 077.00 | 5 356 125.00 | 12 596 952.00 | 17 953 077.00 |
CU Autres participations | 9 102 303.00 | 3 962 709.00 | 5 139 593.00 | 9 102 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 10 887 654.00 | | | 10 887 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 997.00 | | | 221 997.00 |
DL TOTAL (I) | 12 319 652.00 | | | 12 319 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 300.00 | | | 277 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 596 952.00 | | | 12 596 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 172.00 | | | 224 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 420.00 | | 997 420.00 | 997 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 420.00 | | 997 420.00 | 997 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 248.00 | |
GE Autres charges | | | 37 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816 756.00 | | | 816 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 756.00 | | | 822 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 267.00 | | | 811 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 829.00 | | | 963 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 072.00 | | | -141 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 885.00 | | | 2 315 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 887.00 | | | 2 093 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 997.00 | | | 221 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 583 287.00 | | 246 414.00 | 11 583 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 107 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 539.00 | 148 286.00 | 11 617 876.00 | 63 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 719.00 | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 539.00 | 107 567.00 | 2 507 975.00 | 63 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 719.00 | | 2 347.00 | 40 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 015.00 | | 244 067.00 | 2 435 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107 553.00 | | | 9 107 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 482.00 | 102 248.00 | 142 911.00 | 1 343 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 719.00 | 403.00 | 40 719.00 | 40 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 763.00 | 101 845.00 | 102 192.00 | 1 302 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 365 125.00 | | | 3 365 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 771.00 | 3 431 521.00 | 5 250.00 | 3 436 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 300.00 | 224 172.00 | | 277 300.00 |