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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AN Terrains | 239 600.00 | 3 437.00 | 236 163.00 | 239 600.00 |
AP Constructions | 1 501 931.00 | 1 163 045.00 | 338 886.00 | 1 501 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 105.00 | 73 692.00 | 41 413.00 | 115 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 998 578.00 | 1 242 523.00 | 5 756 055.00 | 6 998 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 714 509.00 | 119 026.00 | 4 595 482.00 | 4 714 509.00 |
CF Disponibilités | 2 177 173.00 | | 2 177 173.00 | 2 177 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 905 598.00 | 119 026.00 | 6 786 571.00 | 6 905 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 904 176.00 | 1 361 549.00 | 12 542 627.00 | 13 904 176.00 |
CU Autres participations | 5 139 593.00 | | 5 139 593.00 | 5 139 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 10 393 640.00 | | | 10 393 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 320.00 | | | 779 320.00 |
DL TOTAL (I) | 12 382 961.00 | | | 12 382 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 666.00 | | | 159 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 542 627.00 | | | 12 542 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 140.00 | | 975 140.00 | 975 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 140.00 | | 975 140.00 | 975 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 436.00 | |
GE Autres charges | | | 18 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 264.00 | | | 462 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 529.00 | | | 462 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 094.00 | | | 2 176 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 774.00 | | | 1 396 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 320.00 | | | 779 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 571 301.00 | | 25 880.00 | 7 571 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 603.00 | 6 998 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 603.00 | 1 856 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 360.00 | | 25 880.00 | 2 429 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139 593.00 | | | 5 139 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 825.00 | 70 436.00 | 246 739.00 | 1 418 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 379.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 857.00 | 70 057.00 | 246 739.00 | 1 416 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
UX Autres créances clients | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 666.00 | 111 828.00 | | 159 666.00 |