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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 1 968.00 | 379.00 | 2 347.00 |
AN Terrains | 274 600.00 | 3 437.00 | 271 163.00 | 274 600.00 |
AP Constructions | 2 065 535.00 | 1 352 830.00 | 712 704.00 | 2 065 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 224.00 | 60 589.00 | 28 635.00 | 89 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 571 301.00 | 1 418 825.00 | 6 152 475.00 | 7 571 301.00 |
BZ Autres créances | 1 929 294.00 | | 1 929 294.00 | 1 929 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 809 053.00 | 108 926.00 | 3 700 126.00 | 3 809 053.00 |
CF Disponibilités | 409 971.00 | | 409 971.00 | 409 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 020.00 | 108 926.00 | 6 052 093.00 | 6 161 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 321.00 | 1 527 752.00 | 12 204 569.00 | 13 732 321.00 |
CU Autres participations | 5 139 593.00 | | 5 139 593.00 | 5 139 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 10 515 300.00 | | | 10 515 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 340.00 | | | 318 340.00 |
DL TOTAL (I) | 12 043 640.00 | | | 12 043 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 928.00 | | | 160 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 204 569.00 | | | 12 204 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 097.00 | | 988 097.00 | 988 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 097.00 | | 988 097.00 | 988 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 713.00 | |
GE Autres charges | | | 20 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 962 709.00 | | | 3 962 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 709.00 | | | 3 962 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 073 109.00 | | | 4 073 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073 109.00 | | | 4 073 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 400.00 | | | -110 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 862.00 | | | 5 490 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 522.00 | | | 5 172 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 340.00 | | | 318 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 534 011.00 | | | 11 534 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 962 709.00 | 5 139 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962 709.00 | 7 571 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 360.00 | | | 2 429 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102 303.00 | | | 9 102 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 111.00 | 85 713.00 | | 1 333 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 782.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 926.00 | 84 931.00 | | 1 331 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 983.00 | 1 924 983.00 | | 1 924 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 996.00 | 1 941 996.00 | | 1 941 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 928.00 | 107 801.00 | | 160 928.00 |