| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
AN Terrains | 274 600.00 | 3 040.00 | 271 560.00 | 274 600.00 |
AP Constructions | 1 899 059.00 | 1 166 982.00 | 732 077.00 | 1 899 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 816.00 | 132 741.00 | 65 075.00 | 197 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 583 287.00 | 5 306 192.00 | 6 277 094.00 | 11 583 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 371.00 | 19 643.00 | 20 728.00 | 40 371.00 |
BZ Autres créances | 6 150 395.00 | 811 064.00 | 5 339 330.00 | 6 150 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 506.00 | 81 051.00 | 1 300 455.00 | 1 381 506.00 |
CF Disponibilités | 282 959.00 | | 282 959.00 | 282 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 867 339.00 | 911 758.00 | 6 955 580.00 | 7 867 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 450 626.00 | 6 217 951.00 | 13 232 675.00 | 19 450 626.00 |
CU Autres participations | 9 102 303.00 | 3 962 709.00 | 5 139 593.00 | 9 102 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 10 231 851.00 | | | 10 231 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 802.00 | | | 985 802.00 |
DK Provisions réglementées | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 12 433 347.00 | | | 12 433 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 243.00 | | | 553 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 254.00 | | | 135 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 328.00 | | | 799 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 232 675.00 | | | 13 232 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 200.00 | | | 746 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 243.00 | | | 553 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 415.00 | | 1 174 415.00 | 1 174 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 415.00 | | 1 174 415.00 | 1 174 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 30 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 989 933.00 | | | 1 989 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028 932.00 | | | 2 028 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 023.00 | | | 1 580 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620 402.00 | | | 1 620 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 529.00 | | | 408 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 209.00 | | | 3 831 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 406.00 | | | 2 845 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 802.00 | | | 985 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 545 622.00 | | 50 595.00 | 11 545 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 107 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 930.00 | 11 583 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 930.00 | 2 435 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 350.00 | | 50 595.00 | 2 397 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107 553.00 | | | 9 107 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 508.00 | 92 708.00 | 12 734.00 | 1 263 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 789.00 | 92 708.00 | 12 734.00 | 1 222 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 6 108 017.00 | | | 6 108 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 243.00 | 553 243.00 | | 553 243.00 |
VI Groupe et associés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 822.00 | | | 682 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 122.00 | 6 202 872.00 | 5 250.00 | 6 208 122.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 328.00 | 746 200.00 | 53 127.00 | 799 328.00 |