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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 1 185.00 | 1 161.00 | 2 347.00 |
AN Terrains | 274 600.00 | 3 437.00 | 271 163.00 | 274 600.00 |
AP Constructions | 2 065 535.00 | 1 282 705.00 | 782 829.00 | 2 065 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 224.00 | 45 783.00 | 43 441.00 | 89 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 534 011.00 | 5 295 821.00 | 6 238 189.00 | 11 534 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BZ Autres créances | 2 843 839.00 | | 2 843 839.00 | 2 843 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 849 503.00 | 90 962.00 | 2 758 540.00 | 2 849 503.00 |
CF Disponibilités | 477 053.00 | | 477 053.00 | 477 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 701.00 | 90 962.00 | 6 104 739.00 | 6 195 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 729 712.00 | 5 386 784.00 | 12 342 928.00 | 17 729 712.00 |
CU Autres participations | 9 102 303.00 | 3 962 709.00 | 5 139 593.00 | 9 102 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 10 669 652.00 | | | 10 669 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 648.00 | | | 285 648.00 |
DL TOTAL (I) | 12 165 300.00 | | | 12 165 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 627.00 | | | 177 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 342 928.00 | | | 12 342 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 364.00 | | 970 364.00 | 970 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 364.00 | | 970 364.00 | 970 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 204.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -168.00 | | | -168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 598.00 | | | -100 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 253.00 | | | 1 462 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 604.00 | | | 1 176 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 648.00 | | | 285 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 617 876.00 | | 1 664.00 | 11 617 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 9 102 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 529.00 | 11 534 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 279.00 | 2 429 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 975.00 | | 1 664.00 | 2 507 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107 553.00 | | | 9 107 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 819.00 | 90 204.00 | 59 912.00 | 1 302 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 782.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 416.00 | 89 422.00 | 59 912.00 | 1 302 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 839 815.00 | 2 839 815.00 | | 2 839 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 145.00 | 2 869 145.00 | | 2 869 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 627.00 | 124 500.00 | 53 127.00 | 177 627.00 |