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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 4 991.00 | 1 119.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
AP Constructions | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 596.00 | 50 971.00 | 28 625.00 | 79 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 640.00 | 100 803.00 | 60 837.00 | 161 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 654.00 | 236 709.00 | 136 945.00 | 373 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 220.00 | | 287 220.00 | 287 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 985.00 | | 518 985.00 | 518 985.00 |
BZ Autres créances | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
CF Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 456.00 | | 977 456.00 | 977 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 110.00 | 236 709.00 | 1 114 402.00 | 1 351 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DG Autres réserves | 343 284.00 | | | 343 284.00 |
DH Report à nouveau | -207 798.00 | | | -207 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DL TOTAL (I) | 357 695.00 | | | 357 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 146.00 | | | 336 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 607.00 | | | 361 607.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 707.00 | | | 756 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 402.00 | | | 1 114 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 707.00 | | | 756 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
FG Production vendue services | 3 488 705.00 | | 3 488 705.00 | 3 488 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 483.00 | | 3 491 483.00 | 3 491 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 355.00 | | | 3 589 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 302.00 | | | 3 571 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 951.00 | | 64 753.00 | 308 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 373 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 321 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | 1 184.00 | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 279.00 | | 62 950.00 | 258 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 697.00 | | 619.00 | 42 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 150.00 | 25 602.00 | 44.00 | 211 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 176.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 335.00 | 25 426.00 | 44.00 | 206 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 146.00 | 336 146.00 | | 336 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 173.00 | 141 173.00 | | 141 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
UX Autres créances clients | 518 985.00 | | | 518 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 587.00 | 682 527.00 | 42 060.00 | 724 587.00 |
VW T.V.A. | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 707.00 | 756 707.00 | | 756 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
ST Autres comptes | 1 015 287.00 | | | 1 015 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 342.00 | | | 243 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 695 586.00 | | | 695 586.00 |
YT Sous‐traitance | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 477.00 | | | 658 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 048.00 | | | 405 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 140.00 | | | 1 377 140.00 |