| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 489.00 | 9 109.00 | 38 380.00 | 47 489.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 800.00 | 22.00 | 1 778.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 809.00 | 62 835.00 | 19 974.00 | 82 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 161.00 | 175 595.00 | 125 566.00 | 301 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 793.00 | 247 561.00 | 196 233.00 | 443 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 787.00 | | 443 787.00 | 443 787.00 |
BZ Autres créances | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CF Disponibilités | 264 615.00 | | 264 615.00 | 264 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 651.00 | | 83 651.00 | 83 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 264.00 | | 873 264.00 | 873 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 058.00 | 247 561.00 | 1 069 497.00 | 1 317 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
DG Autres réserves | 343 284.00 | 343 284.00 | | 343 284.00 |
DH Report à nouveau | -135 321.00 | -100 827.00 | | -135 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 811.00 | -34 494.00 | | 82 811.00 |
DL TOTAL (I) | 494 928.00 | 412 118.00 | | 494 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 101.00 | 255 065.00 | | 152 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 241.00 | 306 727.00 | | 160 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 763.00 | 323 864.00 | | 257 763.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 1 560.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 569.00 | 887 216.00 | | 574 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 497.00 | 1 299 334.00 | | 1 069 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 236.00 | 718 035.00 | | 469 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 44 389.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FG Production vendue services | 3 246 567.00 | | 3 246 567.00 | 3 246 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 094.00 | | 3 248 094.00 | 3 248 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 106.00 | |
GE Autres charges | | | 59 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 232.00 | 53 582.00 | | 66 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 300.00 | 208.00 | | 74 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 300.00 | 208.00 | | 74 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 3 382.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 199.00 | 3 382.00 | | 9 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 101.00 | -3 174.00 | | 65 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 331.00 | 3 988 623.00 | | 3 398 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 521.00 | 4 023 117.00 | | 3 315 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 811.00 | -34 494.00 | | 82 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 804.00 | 319 981.00 | | 209 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 198.00 | | 37 827.00 | 544 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 233.00 | 443 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 233.00 | 385 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 164.00 | | 26 374.00 | 24 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 550.00 | | 11 453.00 | 512 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 699.00 | 59 106.00 | 132 245.00 | 320 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 2 874.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 465.00 | 56 232.00 | 132 245.00 | 314 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 241.00 | 160 241.00 | | 160 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 443 787.00 | 443 787.00 | | 443 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 601.00 | 46 268.00 | 105 333.00 | 151 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VP Divers | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 875.00 | 560 646.00 | 6 229.00 | 566 875.00 |
VW T.V.A. | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 569.00 | 469 236.00 | 105 333.00 | 574 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 322.00 | 46 616.00 | | 54 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 318.00 | 16 487.00 | | 18 318.00 |
ST Autres comptes | 991 263.00 | 1 292 211.00 | | 991 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 164.00 | 134 518.00 | | 70 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 006 410.00 | 1 034 246.00 | | 1 006 410.00 |
YT Sous‐traitance | 113 028.00 | 282 503.00 | | 113 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 340.00 | 13 812.00 | | 11 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 662.00 | 60 428.00 | | 65 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 776.00 | 698 110.00 | | 587 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 233.00 | 500 127.00 | | 353 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 774.00 | 1 725 719.00 | | 1 192 774.00 |