| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 5 469.00 | 1 891.00 | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
AN Terrains | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
AP Constructions | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 542.00 | 68 175.00 | 33 367.00 | 101 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 857.00 | 114 724.00 | 32 133.00 | 146 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 990.00 | 268 311.00 | 91 679.00 | 359 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 577.00 | | 623 577.00 | 623 577.00 |
BZ Autres créances | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 019.00 | | 137 019.00 | 137 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 150.00 | | 1 099 150.00 | 1 099 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 141.00 | 268 311.00 | 1 190 830.00 | 1 459 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DG Autres réserves | 343 284.00 | | | 343 284.00 |
DH Report à nouveau | -128 212.00 | | | -128 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 446 612.00 | | | 446 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 630.00 | | | 290 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 383.00 | | | 302 383.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 218.00 | | | 744 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 830.00 | | | 1 190 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 026.00 | | | 686 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FG Production vendue services | 3 742 558.00 | | 3 742 558.00 | 3 742 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 224.00 | | 3 743 224.00 | 3 743 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 148.00 | |
GE Autres charges | | | 49 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 030.00 | | | 3 779 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 645.00 | | | 3 751 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 899.00 | | | 317 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 274.00 | | 41 907.00 | 351 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 191.00 | 359 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 191.00 | 328 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | 15 005.00 | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 762.00 | | 26 771.00 | 334 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | 131.00 | 7 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 629.00 | 31 415.00 | 32 732.00 | 269 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 241.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 401.00 | 31 173.00 | 32 732.00 | 264 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 630.00 | 290 630.00 | | 290 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 623 577.00 | 623 577.00 | | 623 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 475.00 | 17 283.00 | 58 192.00 | 75 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 233.00 | 907 004.00 | 6 229.00 | 913 233.00 |
VW T.V.A. | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 218.00 | 686 025.00 | 58 192.00 | 744 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
ST Autres comptes | 1 162 272.00 | | | 1 162 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 927 687.00 | | | 927 687.00 |
YT Sous‐traitance | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 362.00 | | | 687 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 852.00 | | | 441 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 548 585.00 | | | 1 548 585.00 |