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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 5 228.00 | 882.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
AP Constructions | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 634.00 | 59 043.00 | 26 591.00 | 85 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 185.00 | 125 416.00 | 43 770.00 | 169 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 274.00 | 269 629.00 | 81 645.00 | 351 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 444.00 | | 205 444.00 | 205 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 345.00 | | 634 345.00 | 634 345.00 |
BZ Autres créances | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 273.00 | | 143 273.00 | 143 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 128.00 | | 1 091 128.00 | 1 091 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 402.00 | 269 629.00 | 1 172 773.00 | 1 442 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DG Autres réserves | 343 284.00 | | | 343 284.00 |
DH Report à nouveau | -189 745.00 | | | -189 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
DL TOTAL (I) | 419 227.00 | | | 419 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 147.00 | | | 298 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 662.00 | | | 369 662.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 546.00 | | | 753 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 773.00 | | | 1 172 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 522.00 | | | 732 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 3 728 068.00 | | 3 728 068.00 | 3 728 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 619.00 | | 3 728 619.00 | 3 728 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 920.00 | |
GE Autres charges | | | 36 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 722.00 | | | 3 796 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 190.00 | | | 3 735 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 567.00 | | | 302 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 654.00 | | 13 583.00 | 373 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 962.00 | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 962.00 | 351 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 179.00 | | 13 583.00 | 321 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 709.00 | 32 920.00 | | 236 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 237.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 718.00 | 32 684.00 | | 231 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 147.00 | 298 147.00 | | 298 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 634 345.00 | | | 634 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 592.00 | 9 568.00 | 21 024.00 | 30 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 922.00 | 878 825.00 | 6 097.00 | 884 922.00 |
VW T.V.A. | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 546.00 | 732 522.00 | 21 024.00 | 753 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
ST Autres comptes | 1 136 874.00 | | | 1 136 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 282.00 | | | 187 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 013 114.00 | | | 1 013 114.00 |
YT Sous‐traitance | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 818.00 | | | 686 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 996.00 | | | 423 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 129.00 | | | 1 455 129.00 |