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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 6 235.00 | 1 125.00 | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
AN Terrains | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
AP Constructions | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 011.00 | 80 195.00 | 26 816.00 | 107 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 596.00 | 154 327.00 | 171 269.00 | 325 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 198.00 | 320 699.00 | 223 499.00 | 544 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 183.00 | | 206 183.00 | 206 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 640.00 | | 574 640.00 | 574 640.00 |
BZ Autres créances | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
CF Disponibilités | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 242.00 | | 162 242.00 | 162 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 835.00 | | 1 075 835.00 | 1 075 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 033.00 | 320 699.00 | 1 299 334.00 | 1 620 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
DG Autres réserves | 343 284.00 | 343 284.00 | | 343 284.00 |
DH Report à nouveau | -100 827.00 | -128 212.00 | | -100 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 494.00 | 27 385.00 | | -34 494.00 |
DL TOTAL (I) | 412 118.00 | 446 612.00 | | 412 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 065.00 | 146 638.00 | | 255 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 727.00 | 290 630.00 | | 306 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 864.00 | 302 383.00 | | 323 864.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 860.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 216.00 | 744 218.00 | | 887 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 334.00 | 1 190 830.00 | | 1 299 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 035.00 | 686 026.00 | | 718 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 389.00 | 71 163.00 | | 44 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FG Production vendue services | 3 926 672.00 | | 3 926 672.00 | 3 926 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 524.00 | | 3 927 524.00 | 3 927 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 582.00 | 34 598.00 | | 53 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 1 200.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 200.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 4 101.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 4 826.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | -3 626.00 | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 623.00 | 3 779 030.00 | | 3 988 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 117.00 | 3 751 645.00 | | 4 023 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 494.00 | 27 385.00 | | -34 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 981.00 | 317 899.00 | | 319 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 488.00 | | 184 829.00 | 354 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 538 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 512 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 342.00 | | 184 829.00 | 328 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 718.00 | 51 603.00 | 621.00 | 269 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 653.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 137.00 | 50 950.00 | 621.00 | 264 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 727.00 | 306 727.00 | | 306 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 685.00 | 157 685.00 | | 157 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 574 640.00 | 574 640.00 | | 574 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 677.00 | 41 497.00 | 169 180.00 | 210 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 242.00 | 162 242.00 | | 162 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 859.00 | 833 630.00 | 6 229.00 | 839 859.00 |
VW T.V.A. | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 216.00 | 718 036.00 | 169 180.00 | 887 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 616.00 | 52 644.00 | | 46 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 487.00 | 14 903.00 | | 16 487.00 |
ST Autres comptes | 1 292 211.00 | 1 162 271.00 | | 1 292 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 518.00 | 159 844.00 | | 134 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 034 246.00 | 927 687.00 | | 1 034 246.00 |
YT Sous‐traitance | 282 503.00 | 211 566.00 | | 282 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 812.00 | 13 367.00 | | 13 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 428.00 | 66 011.00 | | 60 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 110.00 | 687 064.00 | | 698 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 127.00 | 441 854.00 | | 500 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 725 719.00 | 1 548 585.00 | | 1 725 719.00 |