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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 789.00 | 18 216.00 | 32 573.00 | 50 789.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 763.00 | 277.00 | 2 486.00 | 2 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 751.00 | 62 032.00 | 12 719.00 | 74 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 719.00 | 210 985.00 | 90 734.00 | 301 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 496.00 | 291 510.00 | 148 986.00 | 440 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 207.00 | | 398 207.00 | 398 207.00 |
BZ Autres créances | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CF Disponibilités | 268 925.00 | | 268 925.00 | 268 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 748.00 | | 846 748.00 | 846 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 244.00 | 291 510.00 | 995 734.00 | 1 287 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
DG Autres réserves | 343 284.00 | 343 284.00 | | 343 284.00 |
DH Report à nouveau | -52 511.00 | -135 321.00 | | -52 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 414.00 | 82 811.00 | | -32 414.00 |
DL TOTAL (I) | 462 514.00 | 494 928.00 | | 462 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 078.00 | 152 101.00 | | 106 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 711.00 | 160 241.00 | | 196 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 521.00 | 257 763.00 | | 228 521.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 4 463.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 220.00 | 574 569.00 | | 533 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 734.00 | 1 069 497.00 | | 995 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 983.00 | 469 236.00 | | 467 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 500.00 | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 793.00 | | 7 627.00 | 443 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 924.00 | 440 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 864.00 | 379 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 538.00 | | 3 300.00 | 50 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 770.00 | | 4 327.00 | 385 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 561.00 | 54 814.00 | 10 865.00 | 247 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | 9 107.00 | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 452.00 | 45 706.00 | 10 865.00 | 238 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 711.00 | 196 711.00 | | 196 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 398 207.00 | 398 207.00 | | 398 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 078.00 | 40 841.00 | 65 237.00 | 106 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 605.00 | 499 436.00 | 6 169.00 | 505 605.00 |
VW T.V.A. | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 220.00 | 467 983.00 | 65 237.00 | 533 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 297.00 | 54 322.00 | | 38 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 980.00 | 18 318.00 | | 16 980.00 |
ST Autres comptes | 1 220 225.00 | 991 263.00 | | 1 220 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 651.00 | 70 164.00 | | 51 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 859 936.00 | 1 006 410.00 | | 859 936.00 |
YT Sous‐traitance | 94 675.00 | 113 028.00 | | 94 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 283.00 | 11 340.00 | | 7 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 580.00 | 65 662.00 | | 45 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 066.00 | 587 776.00 | | 556 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 353.00 | 353 233.00 | | 389 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 532.00 | 1 192 774.00 | | 1 383 532.00 |