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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 522.00 | 25 532.00 | 32 989.00 | 58 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 305.00 | 32 012.00 | 67 293.00 | 99 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658 083.00 | 90 903.00 | 3 567 179.00 | 3 658 083.00 |
BZ Autres créances | 715 936.00 | | 715 936.00 | 715 936.00 |
CF Disponibilités | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 561.00 | 90 903.00 | 4 316 658.00 | 4 407 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 867.00 | 122 916.00 | 4 383 951.00 | 4 506 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 773 481.00 | | | 773 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 806.00 | 162 223.00 | | 82 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 274.00 | 670 583.00 | | 488 274.00 |
DL TOTAL (I) | 615 080.00 | 876 806.00 | | 615 080.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 72 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 72 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 855.00 | | | 859 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 364.00 | 144 866.00 | | 209 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 837.00 | 2 777 893.00 | | 2 420 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 933.00 | 3 168.00 | | 20 933.00 |
EA Autres dettes | 166 051.00 | 154 797.00 | | 166 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 370.00 | 3 080 727.00 | | 3 726 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 951.00 | 4 030 033.00 | | 4 383 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 370.00 | 3 080 727.00 | | 3 726 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 239 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 353 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 925 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 633 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 004 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 114.00 | 5 176.00 | | 31 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114.00 | 6 528.00 | | 31 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 114.00 | 6 528.00 | | 31 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 520.00 | 127 978.00 | | 56 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 540.00 | -129 309.00 | | -175 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 384 918.00 | 15 842 925.00 | | 14 384 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 896 644.00 | 15 172 342.00 | | 13 896 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 274.00 | 670 583.00 | | 488 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 618.00 | | 37 457.00 | 99 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 720.00 | 34 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 769.00 | 99 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 58 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 418.00 | | 3 153.00 | 58 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 720.00 | | 34 304.00 | 34 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 813.00 | 7 249.00 | 3 049.00 | 27 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 333.00 | 7 249.00 | 3 049.00 | 21 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | | 30 000.00 | 72 500.00 |
6T Sur comptes clients | 65 354.00 | 73 616.00 | 48 066.00 | 65 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 354.00 | 73 616.00 | 48 066.00 | 65 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 854.00 | 73 616.00 | 78 066.00 | 137 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 616.00 | 78 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 365.00 | 209 365.00 | | 209 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 256.00 | 652 256.00 | | 652 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 208.00 | 930 208.00 | | 930 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 720.00 | | | 3 550 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
VB T. V. A. | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VI Groupe et associés | 859 855.00 | 859 855.00 | | 859 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 118.00 | | | 666 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 879.00 | 3 604 094.00 | 807 785.00 | 4 411 879.00 |
VW T.V.A. | 838 374.00 | 838 374.00 | | 838 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 371.00 | 3 726 371.00 | | 3 726 371.00 |