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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 5 302.00 | 11 998.00 | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 081.00 | 24 604.00 | 24 477.00 | 49 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 431.00 | 29 906.00 | 71 525.00 | 101 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 212.00 | 69 819.00 | 4 035 393.00 | 4 105 212.00 |
BZ Autres créances | 919 162.00 | | 919 162.00 | 919 162.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 625.00 | 69 819.00 | 4 968 806.00 | 5 038 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 056.00 | 99 725.00 | 5 040 331.00 | 5 140 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 080.00 | 82 806.00 | | 96 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 216.00 | 488 274.00 | | 622 216.00 |
DL TOTAL (I) | 762 297.00 | 615 080.00 | | 762 297.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 461.00 | 49 329.00 | | 29 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 166.00 | 859 855.00 | | 1 169 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 542.00 | 209 365.00 | | 237 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 694.00 | 2 420 838.00 | | 2 618 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 934.00 | | |
EA Autres dettes | 180 673.00 | 166 051.00 | | 180 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 535.00 | 3 726 371.00 | | 4 235 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 331.00 | 4 383 951.00 | | 5 040 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 533.00 | 3 726 371.00 | | 4 235 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 821 653.00 | 587 006.00 | 15 408 659.00 | 14 821 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 821 653.00 | 587 006.00 | 15 408 659.00 | 14 821 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 626 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 670 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 959 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 092 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 147.00 | 31 115.00 | | 10 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 147.00 | 31 115.00 | | 10 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 776.00 | 31 115.00 | | 4 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 552.00 | 56 520.00 | | 102 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 623.00 | -175 540.00 | | -201 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 636 622.00 | 14 384 919.00 | | 15 636 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 014 406.00 | 13 896 645.00 | | 15 014 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 216.00 | 488 274.00 | | 622 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 306.00 | | 22 135.00 | 99 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 010.00 | 101 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 480.00 | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 530.00 | 49 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | 17 300.00 | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 522.00 | | 4 088.00 | 58 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 304.00 | | 747.00 | 34 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 013.00 | 17 903.00 | 20 010.00 | 32 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 5 302.00 | 6 480.00 | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 12 601.00 | 13 530.00 | 25 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 90 904.00 | 42 519.00 | 63 604.00 | 90 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 904.00 | 42 519.00 | 63 604.00 | 90 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 404.00 | 42 519.00 | 63 604.00 | 133 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 519.00 | 63 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 542.00 | 237 542.00 | | 237 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 372.00 | 786 372.00 | | 786 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 037.00 | 972 037.00 | | 972 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 151.00 | | | 4 023 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
VB T. V. A. | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 166.00 | 1 169 166.00 | | 1 169 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 741.00 | | | 867 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 162.00 | 4 078 310.00 | 984 852.00 | 5 063 162.00 |
VW T.V.A. | 844 609.00 | 844 609.00 | | 844 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 535.00 | 4 235 535.00 | | 4 235 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |