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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 606.00 | 32 988.00 | 12 618.00 | 45 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 759.00 | 50 288.00 | 46 471.00 | 96 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 657.00 | 39 005.00 | 1 834 652.00 | 1 873 657.00 |
BZ Autres créances | 493 848.00 | | 493 848.00 | 493 848.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 709.00 | 39 005.00 | 2 330 703.00 | 2 369 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 468.00 | 89 293.00 | 2 377 174.00 | 2 466 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 259.00 | 59 458.00 | | 6 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 420.00 | 394 300.00 | | 369 420.00 |
DL TOTAL (I) | 419 679.00 | 497 759.00 | | 419 679.00 |
DP Provisions pour risques | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 26 736.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 272.00 | 1 082 410.00 | | 123 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 661.00 | 272 776.00 | | 335 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 234.00 | 2 544 232.00 | | 1 251 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 188 166.00 | 233 763.00 | | 188 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 539.00 | 4 159 916.00 | | 1 900 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 174.00 | 4 657 675.00 | | 2 377 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 539.00 | 4 159 916.00 | | 1 900 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 26 736.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 721 394.00 | 661 742.00 | 8 383 136.00 | 7 721 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 394.00 | 661 742.00 | 8 383 136.00 | 7 721 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 224 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 957.00 | |
GE Autres charges | | | 42 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 035.00 | 108 405.00 | | 11 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 623.00 | 29 146.00 | | 15 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | 29 146.00 | | 15 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 839.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 670.00 | 28 307.00 | | 14 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 105.00 | 154 281.00 | | 130 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 272.00 | 179 011.00 | | 123 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 444 037.00 | 15 837 421.00 | | 8 444 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 617.00 | 15 443 120.00 | | 8 074 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 420.00 | 394 300.00 | | 369 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 648.00 | | 2 846.00 | 98 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 735.00 | 96 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735.00 | 45 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 715.00 | | 2 626.00 | 47 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 633.00 | | 220.00 | 33 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 805.00 | 5 218.00 | 4 735.00 | 49 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | 465.00 | | 16 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 969.00 | 4 754.00 | 4 735.00 | 32 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 031.00 | 33 047.00 | 33 073.00 | 39 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 031.00 | 33 047.00 | 33 073.00 | 39 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 031.00 | 90 004.00 | 33 073.00 | 39 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 004.00 | 33 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 661.00 | 335 661.00 | | 335 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 066.00 | 586 066.00 | | 586 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 646.00 | 229 646.00 | | 229 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 166.00 | 188 166.00 | | 188 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 321.00 | 1 827 321.00 | | 1 827 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
VB T. V. A. | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VC Groupe et associés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 251.00 | 202 251.00 | | 202 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VP Divers | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 353.00 | 2 323 164.00 | 80 189.00 | 2 403 353.00 |
VW T.V.A. | 408 881.00 | 408 881.00 | | 408 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 539.00 | 1 900 539.00 | | 1 900 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 791.00 | | | 158 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
ST Autres comptes | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
YT Sous‐traitance | 415 157.00 | | | 415 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 492.00 | | | 272 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 545 304.00 | | | 1 545 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 878.00 | | | 202 878.00 |
ZE Dividendes | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 416.00 | | | 771 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |