| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 760.00 | 32 574.00 | 16 186.00 | 48 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 906.00 | 49 874.00 | 30 031.00 | 79 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 247.00 | 997.00 | 2 638 251.00 | 2 639 247.00 |
BZ Autres créances | 573 649.00 | | 573 649.00 | 573 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 546.00 | 997.00 | 3 217 550.00 | 3 218 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 452.00 | 50 871.00 | 3 247 581.00 | 3 298 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 179.00 | 6 259.00 | | 3 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 637.00 | 369 420.00 | | 412 637.00 |
DL TOTAL (I) | 459 816.00 | 419 679.00 | | 459 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | 306.00 | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 916.00 | 123 272.00 | | 146 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 050.00 | 335 661.00 | | 536 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 426.00 | 1 251 234.00 | | 1 923 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 900.00 | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 177 801.00 | 188 166.00 | | 177 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 765.00 | 1 900 539.00 | | 2 787 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 581.00 | 2 377 174.00 | | 3 247 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 765.00 | 1 900 539.00 | | 2 787 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | 306.00 | | 1 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 808 549.00 | 554 239.00 | 9 362 788.00 | 8 808 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 808 549.00 | 554 239.00 | 9 362 788.00 | 8 808 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 475 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 987 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 187.00 | 11 035.00 | | 18 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 726.00 | 16 117.00 | | 18 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 996.00 | 15 623.00 | | 36 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 996.00 | 15 623.00 | | 36 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 996.00 | 14 670.00 | | 36 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 556.00 | 130 105.00 | | 156 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 916.00 | 123 272.00 | | 146 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 328.00 | 8 444 037.00 | | 9 513 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 691.00 | 8 074 617.00 | | 9 100 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 637.00 | 369 420.00 | | 412 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 759.00 | | 9 325.00 | 96 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 376.00 | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 179.00 | 79 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | 48 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 606.00 | | 8 957.00 | 45 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 853.00 | | 368.00 | 33 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 288.00 | 5 389.00 | 5 803.00 | 50 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | 5 389.00 | 5 803.00 | 32 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
6T Sur comptes clients | 39 005.00 | | 38 009.00 | 39 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 005.00 | | 38 009.00 | 39 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 962.00 | | 94 966.00 | 95 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 050.00 | 536 050.00 | | 536 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 441.00 | 732 441.00 | | 732 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 413.00 | 583 413.00 | | 583 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 801.00 | 177 801.00 | | 177 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 051.00 | 2 638 051.00 | | 2 638 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
VC Groupe et associés | 463 122.00 | 463 122.00 | | 463 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
VP Divers | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 624.00 | 3 213 582.00 | 15 041.00 | 3 228 624.00 |
VW T.V.A. | 568 518.00 | 568 518.00 | | 568 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 765.00 | 2 787 765.00 | | 2 787 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 061.00 | | | 180 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
ST Autres comptes | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 031.00 | | | 122 031.00 |
YT Sous‐traitance | 736 103.00 | | | 736 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 218.00 | | | 246 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764 530.00 | | | 1 764 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
ZE Dividendes | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 828.00 | | | 1 046 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |