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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 11 069.00 | 6 231.00 | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 745.00 | 29 236.00 | 20 510.00 | 49 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 455.00 | 40 305.00 | 59 151.00 | 99 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 065.00 | 105 831.00 | 4 940 234.00 | 5 046 065.00 |
BZ Autres créances | 1 154 195.00 | | 1 154 195.00 | 1 154 195.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 491.00 | 105 831.00 | 6 104 660.00 | 6 210 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 947.00 | 146 136.00 | 6 163 811.00 | 6 309 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 297.00 | 96 080.00 | | 93 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 162.00 | 622 216.00 | | 616 162.00 |
DL TOTAL (I) | 753 458.00 | 762 297.00 | | 753 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 399.00 | 29 461.00 | | 104 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 248.00 | 1 169 166.00 | | 1 871 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 782.00 | 237 542.00 | | 384 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870 972.00 | 2 618 694.00 | | 2 870 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 176 837.00 | 180 673.00 | | 176 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410 353.00 | 4 235 535.00 | | 5 410 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 811.00 | 5 040 331.00 | | 6 163 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410 353.00 | 4 235 533.00 | | 5 410 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 399.00 | 29 461.00 | | 103 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 785 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 785 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 073 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 505 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 388 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 804.00 | |
GE Autres charges | | | 16 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 628 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 008.00 | 217 638.00 | | 288 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 987.00 | 10 147.00 | | 20 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 987.00 | 10 147.00 | | 20 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 987.00 | 4 776.00 | | 20 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 100 944.00 | 15 636 622.00 | | 17 100 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 484 782.00 | 15 014 406.00 | | 16 484 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 162.00 | 622 216.00 | | 616 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 431.00 | | 3 125.00 | 101 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 216.00 | 32 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 99 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 49 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 081.00 | | 2 549.00 | 49 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 050.00 | | 576.00 | 35 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 906.00 | 12 283.00 | 1 885.00 | 29 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 5 767.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 604.00 | 6 517.00 | 1 885.00 | 24 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 69 819.00 | 104 803.00 | 68 791.00 | 69 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 819.00 | 104 803.00 | 68 791.00 | 69 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 319.00 | 104 803.00 | 111 291.00 | 112 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 803.00 | 111 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 782.00 | 384 782.00 | | 384 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 322.00 | 794 322.00 | | 794 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 626.00 | 1 003 626.00 | | 1 003 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 837.00 | 176 837.00 | | 176 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 920 714.00 | 4 920 714.00 | | 4 920 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 887.00 | 40 587.00 | | 40 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
VB T. V. A. | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
VC Groupe et associés | 211 546.00 | 211 546.00 | | 211 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 248.00 | 1 871 248.00 | | 1 871 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 218.00 | 217 371.00 | 627 847.00 | 845 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239 396.00 | 5 453 788.00 | 785 608.00 | 6 239 396.00 |
VW T.V.A. | 1 015 727.00 | 1 015 727.00 | | 1 015 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 353.00 | 5 410 353.00 | | 5 410 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |