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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 16 835.00 | 465.00 | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 715.00 | 32 969.00 | 14 746.00 | 47 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 648.00 | 49 805.00 | 48 843.00 | 98 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 859.00 | 39 031.00 | 4 022 828.00 | 4 061 859.00 |
BZ Autres créances | 555 682.00 | | 555 682.00 | 555 682.00 |
CF Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 862.00 | 39 031.00 | 4 608 831.00 | 4 647 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 510.00 | 88 835.00 | 4 657 675.00 | 4 746 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 458.00 | 93 297.00 | | 59 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 300.00 | 616 162.00 | | 394 300.00 |
DL TOTAL (I) | 497 759.00 | 753 458.00 | | 497 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 736.00 | 104 399.00 | | 26 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 410.00 | 1 871 248.00 | | 1 082 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 776.00 | 384 782.00 | | 272 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 232.00 | 2 870 972.00 | | 2 544 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 114.00 | | |
EA Autres dettes | 233 763.00 | 176 837.00 | | 233 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 916.00 | 5 410 353.00 | | 4 159 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 675.00 | 6 163 811.00 | | 4 657 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 916.00 | 5 410 353.00 | | 4 159 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 736.00 | 103 399.00 | | 26 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 370 063.00 | 1 226 280.00 | 15 596 343.00 | 14 370 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 370 063.00 | 1 226 280.00 | 15 596 343.00 | 14 370 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 808 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 686 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 719.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 086 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 405.00 | 288 008.00 | | 108 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 146.00 | 20 987.00 | | 29 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 146.00 | 20 987.00 | | 29 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 307.00 | 20 987.00 | | 28 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 281.00 | 80 432.00 | | 154 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 011.00 | -246 773.00 | | 179 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 837 421.00 | 17 100 944.00 | | 15 837 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 443 120.00 | 16 484 782.00 | | 15 443 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 300.00 | 616 162.00 | | 394 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 455.00 | | 1 884.00 | 99 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691.00 | 98 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 47 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | | 661.00 | 49 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 410.00 | | 1 223.00 | 32 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 305.00 | 12 191.00 | 2 691.00 | 40 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | 5 767.00 | | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 236.00 | 6 424.00 | 2 691.00 | 29 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 831.00 | 36 719.00 | 103 520.00 | 105 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 831.00 | 36 719.00 | 103 520.00 | 105 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 831.00 | 36 719.00 | 103 520.00 | 105 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 719.00 | 103 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 776.00 | 272 776.00 | | 272 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 594.00 | 864 594.00 | | 864 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 257.00 | 754 257.00 | | 754 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 763.00 | 233 763.00 | | 233 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 022.00 | 4 015 022.00 | | 4 015 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
VB T. V. A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 410.00 | 1 082 410.00 | | 1 082 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 938.00 | 295 687.00 | 202 251.00 | 497 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 068.00 | 4 371 348.00 | 282 720.00 | 4 654 068.00 |
VW T.V.A. | 883 985.00 | 883 985.00 | | 883 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 916.00 | 4 159 916.00 | | 4 159 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 579.00 | | | 240 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
ST Autres comptes | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 605.00 | | | 195 605.00 |
YT Sous‐traitance | 296 732.00 | | | 296 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 684.00 | | | 318 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 692.00 | | | 208 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449 271.00 | | | 449 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 880 641.00 | | | 2 880 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 070.00 | | | 243 070.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 819.00 | | | 1 028 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |