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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 237.00 | 103 323.00 | 3 914.00 | 107 237.00 |
AP Constructions | 6 128 902.00 | 2 979 569.00 | 3 149 333.00 | 6 128 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 071.00 | 186 251.00 | 11 820.00 | 198 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 924.00 | 1 154 918.00 | 111 007.00 | 1 265 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719 883.00 | 4 424 061.00 | 3 295 822.00 | 7 719 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 635.00 | 29 617.00 | 692 018.00 | 721 635.00 |
BZ Autres créances | 206 939.00 | | 206 939.00 | 206 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 007.00 | | 208 007.00 | 208 007.00 |
CF Disponibilités | 490 281.00 | | 490 281.00 | 490 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 150.00 | 29 617.00 | 1 669 533.00 | 1 699 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 034.00 | 4 453 678.00 | 4 965 356.00 | 9 419 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 359.00 | 791 348.00 | | 1 014 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 028.00 | 223 011.00 | | 184 028.00 |
DK Provisions réglementées | 372 838.00 | 341 846.00 | | 372 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 225.00 | 1 466 205.00 | | 1 681 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 842.00 | 2 686 655.00 | | 2 394 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | 7 580.00 | | 8 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670.00 | 50 848.00 | | 30 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 665.00 | 173 221.00 | | 241 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 889.00 | 675 303.00 | | 562 889.00 |
EA Autres dettes | 45 192.00 | 59 905.00 | | 45 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 131.00 | 3 653 512.00 | | 3 284 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 356.00 | 5 119 717.00 | | 4 965 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 287.00 | 1 263 928.00 | | 1 199 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 713.00 | | 5 074 713.00 | 5 074 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 113.00 | |
GE Autres charges | | | 45 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 984.00 | 34 083.00 | | 31 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984.00 | 57 083.00 | | 31 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 6 498.00 | | 3 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 134.00 | 30 991.00 | | 31 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 793.00 | 37 490.00 | | 34 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | 19 593.00 | | -2 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 63 077.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 906.00 | 5 408 446.00 | | 5 192 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 878.00 | 5 185 435.00 | | 5 008 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 028.00 | 223 011.00 | | 184 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 072.00 | | 24 945.00 | 7 706 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 134.00 | 7 719 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 134.00 | 7 592 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 579 086.00 | | 24 945.00 | 7 579 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 640.00 | 260 556.00 | 11 134.00 | 4 174 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 344.00 | 3 979.00 | | 99 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 296.00 | 256 577.00 | 11 134.00 | 4 075 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 846.00 | 30 991.00 | | 341 846.00 |
6T Sur comptes clients | 23 021.00 | 26 113.00 | 19 517.00 | 23 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 021.00 | 26 113.00 | 19 517.00 | 23 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 867.00 | 57 104.00 | 19 517.00 | 364 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 113.00 | 19 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 665.00 | 241 665.00 | | 241 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 040.00 | 267 040.00 | | 267 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 711 179.00 | | | 711 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 842.00 | 309 998.00 | 1 288 821.00 | 2 394 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 536.00 | | | 291 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 536.00 | | | 176 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 858.00 | 126 858.00 | | 126 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 748.00 | 965 519.00 | 229.00 | 965 748.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 131.00 | 1 199 287.00 | 1 288 821.00 | 3 284 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |