| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 698.00 | 152 320.00 | 14 378.00 | 166 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
AP Constructions | 252 671.00 | 249 645.00 | 3 027.00 | 252 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 806.00 | 169 428.00 | 42 378.00 | 211 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 948.00 | 728 995.00 | 254 953.00 | 983 948.00 |
AX Avances et acomptes | 256 401.00 | | 256 401.00 | 256 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 658.00 | 1 300 388.00 | 577 271.00 | 1 877 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 959.00 | | 360 959.00 | 360 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 607.00 | 40 908.00 | 1 044 699.00 | 1 085 607.00 |
BZ Autres créances | 4 824 998.00 | | 4 824 998.00 | 4 824 998.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 204.00 | 40 908.00 | 6 291 296.00 | 6 332 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 862.00 | 1 341 296.00 | 6 868 567.00 | 8 209 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 387.00 | 1 198 387.00 | | 1 198 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 968.00 | 98 724.00 | | 1 236 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 065.00 | 1 138 244.00 | | 1 810 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 420.00 | 2 545 355.00 | | 4 355 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 921.00 | 390 346.00 | | 302 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 921.00 | 390 346.00 | | 302 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 497 284.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 628.00 | 308 664.00 | | 336 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 170.00 | 1 001 380.00 | | 1 490 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 848.00 | 2 270.00 | | 28 848.00 |
EA Autres dettes | 350 208.00 | 2 146 395.00 | | 350 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 225.00 | 4 010 131.00 | | 2 210 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 567.00 | 6 945 832.00 | | 6 868 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
FD Production vendue biens | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
FG Production vendue services | 8 502 052.00 | | 8 502 052.00 | 8 502 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 526 027.00 | | 8 526 027.00 | 8 526 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 747 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 466.00 | 19 500.00 | | 26 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000.00 | 6.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 936.00 | 19 506.00 | | 313 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 466.00 | 20 585.00 | | 26 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 281.00 | 30 584.00 | | 95 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 798.00 | 51 169.00 | | 276 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 138.00 | -31 663.00 | | 37 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 230.00 | 249 881.00 | | 334 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 556.00 | 535 774.00 | | 697 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 649.00 | 8 425 512.00 | | 9 796 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 585.00 | 7 287 268.00 | | 7 986 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 065.00 | 1 138 244.00 | | 1 810 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 970.00 | | 167 237.00 | 1 789 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 548.00 | | 1 877 658.00 | 79 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 548.00 | | 1 704 826.00 | 79 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 652.00 | | 2 758.00 | 168 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 895.00 | | 164 478.00 | 1 619 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 172.00 | 149 764.00 | 79 548.00 | 1 230 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 653.00 | 8 667.00 | | 143 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 519.00 | 141 096.00 | 79 548.00 | 1 086 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 346.00 | 95 281.00 | 182 706.00 | 390 346.00 |
6T Sur comptes clients | 25 298.00 | 15 610.00 | | 25 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 298.00 | 15 610.00 | | 25 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 644.00 | 110 891.00 | 182 706.00 | 415 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 610.00 | 27 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 281.00 | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 628.00 | 336 628.00 | | 336 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 202.00 | 596 202.00 | | 596 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 265.00 | 385 265.00 | | 385 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 208.00 | 350 208.00 | | 350 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 607.00 | 1 085 607.00 | | 1 085 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 4 513 977.00 | 4 513 977.00 | | 4 513 977.00 |
VI Groupe et associés | 290 174.00 | 290 174.00 | | 290 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 248.00 | 207 248.00 | | 207 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 858.00 | 293 858.00 | | 293 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 934 506.00 | 5 933 107.00 | 1 399.00 | 5 934 506.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 225.00 | 2 210 225.00 | | 2 210 225.00 |