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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 396.00 | 106 666.00 | 3 730.00 | 110 396.00 |
AP Constructions | 376 518.00 | 300 911.00 | 75 607.00 | 376 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 070.00 | 159 332.00 | 28 738.00 | 188 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 744.00 | 619 082.00 | 179 662.00 | 798 744.00 |
AX Avances et acomptes | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 625.00 | 1 185 991.00 | 373 633.00 | 1 559 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 384.00 | 23 912.00 | 652 472.00 | 676 384.00 |
BZ Autres créances | 477 900.00 | | 477 900.00 | 477 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 260 319.00 | | 260 319.00 | 260 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 119.00 | 23 912.00 | 1 618 207.00 | 1 642 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 744.00 | 1 209 903.00 | 1 991 841.00 | 3 201 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 387.00 | 1 014 359.00 | | 1 198 387.00 |
DH Report à nouveau | -232 659.00 | | | -232 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 407.00 | 184 028.00 | | -875 407.00 |
DK Provisions réglementées | | 372 838.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 321.00 | 1 681 225.00 | | 200 321.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 899.00 | | | 494 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 899.00 | | | 514 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 728.00 | 2 394 842.00 | | 58 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 8 873.00 | | 2 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 366.00 | 30 670.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 186.00 | 241 665.00 | | 317 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 070.00 | 562 889.00 | | 560 070.00 |
EA Autres dettes | 327 874.00 | 45 192.00 | | 327 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 620.00 | 3 284 131.00 | | 1 276 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 841.00 | 4 965 356.00 | | 1 991 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 620.00 | 1 199 287.00 | | 1 276 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FD Production vendue biens | 4 953 017.00 | | 4 953 017.00 | 4 953 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 392.00 | | 4 959 392.00 | 4 959 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 088.00 | |
GE Autres charges | | | 84 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 108.00 | | | 379 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879 108.00 | 31 984.00 | | 2 879 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 3 659.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 602.00 | | | 3 300 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 589.00 | 31 134.00 | | 319 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 667.00 | 34 793.00 | | 3 621 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742 559.00 | -2 809.00 | | -742 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 485.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 082 211.00 | 5 192 906.00 | | 8 082 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957 618.00 | 5 008 878.00 | | 8 957 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 407.00 | 184 028.00 | | -875 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 883.00 | | 208 524.00 | 7 719 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 368 783.00 | 1 559 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 368 783.00 | 1 429 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 237.00 | | 3 159.00 | 107 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 592 897.00 | | 205 365.00 | 7 592 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424 061.00 | 125 234.00 | 3 363 304.00 | 4 424 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 323.00 | 3 343.00 | | 103 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 738.00 | 121 891.00 | 3 363 304.00 | 4 320 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 372 838.00 | 6 270.00 | 379 108.00 | 372 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 562 237.00 | 47 338.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 617.00 | 13 457.00 | 19 162.00 | 29 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 617.00 | 13 457.00 | 19 162.00 | 29 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 455.00 | 581 964.00 | 445 608.00 | 402 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 459.00 | 66 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 270.00 | 379 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 186.00 | 317 186.00 | | 317 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 173.00 | 289 173.00 | | 289 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 239.00 | 338 239.00 | | 338 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 665 122.00 | | | 665 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VC Groupe et associés | 251 012.00 | | | 251 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389 584.00 | | | 2 389 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 762.00 | 118 762.00 | | 118 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 398.00 | | | 165 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 885.00 | 1 339 657.00 | 229.00 | 1 339 885.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 620.00 | 1 276 620.00 | | 1 276 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |