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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 209.00 | 112 915.00 | 41 294.00 | 154 209.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
AP Constructions | 252 671.00 | 249 228.00 | 3 443.00 | 252 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 309.00 | 151 700.00 | 41 609.00 | 193 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 668.00 | 613 585.00 | 321 083.00 | 934 668.00 |
AX Avances et acomptes | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 988.00 | 1 127 427.00 | 529 561.00 | 1 656 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BT Marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 951.00 | 7 808.00 | 684 143.00 | 691 951.00 |
BZ Autres créances | 1 479 290.00 | | 1 479 290.00 | 1 479 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 405 471.00 | | 405 471.00 | 405 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 260.00 | 7 808.00 | 2 631 453.00 | 2 639 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 248.00 | 1 135 235.00 | 3 161 013.00 | 4 296 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609 966.00 | | | 609 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 387.00 | 1 198 387.00 | | 1 198 387.00 |
DH Report à nouveau | -327 473.00 | -1 108 066.00 | | -327 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 197.00 | 780 593.00 | | 426 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 111.00 | 980 914.00 | | 1 407 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 835.00 | 298 122.00 | | 367 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 835.00 | 298 122.00 | | 367 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 821.00 | 5 223.00 | | 48 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 643.00 | 656 064.00 | | 53 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 152.00 | 716 076.00 | | 356 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 461.00 | 631 807.00 | | 593 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 811.00 | 101 587.00 | | 26 811.00 |
EA Autres dettes | 307 179.00 | 718 509.00 | | 307 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 067.00 | 2 829 266.00 | | 1 386 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 013.00 | 4 108 302.00 | | 3 161 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 856.00 | 2 829 266.00 | | 1 284 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FG Production vendue services | 6 206 385.00 | | 6 206 385.00 | 6 206 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 785.00 | | 6 229 785.00 | 6 229 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 054.00 | |
GE Autres charges | | | 35 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 47 175.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 631.00 | 7 734.00 | | 59 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 368.00 | 54 909.00 | | 88 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 368.00 | 122 063.00 | | -88 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 568.00 | 6 274.00 | | 47 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 093.00 | 6 604 792.00 | | 6 522 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 896.00 | 5 824 200.00 | | 6 095 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 197.00 | 780 593.00 | | 426 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 178.00 | | 136 677.00 | 2 013 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 535.00 | 248 332.00 | 1 656 988.00 | 244 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 986.00 | 1 004.00 | 163 840.00 | 17 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 549.00 | 247 328.00 | 1 473 309.00 | 226 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 246.00 | | 38 584.00 | 144 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 182.00 | | 98 003.00 | 1 849 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 749.00 | | 90.00 | 19 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 112.00 | 104 017.00 | 188 702.00 | 1 212 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 264.00 | 25 655.00 | 1 005.00 | 88 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 847.00 | 78 362.00 | 187 697.00 | 1 123 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 122.00 | 82 757.00 | 13 044.00 | 298 122.00 |
6T Sur comptes clients | 19 344.00 | 6 959.00 | 18 496.00 | 19 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 344.00 | 6 959.00 | 18 496.00 | 19 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 466.00 | 89 716.00 | 31 540.00 | 317 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 012.00 | 31 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 152.00 | 356 152.00 | | 356 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 298.00 | 255 298.00 | | 255 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 589.00 | 271 589.00 | | 271 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 179.00 | 307 179.00 | | 307 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 678 403.00 | 678 403.00 | | 678 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VC Groupe et associés | 596 100.00 | | 596 100.00 | 596 100.00 |
VI Groupe et associés | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 069.00 | 880 069.00 | | 880 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 948.00 | 1 581 982.00 | 609 966.00 | 2 191 948.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 424.00 | 1 284 856.00 | 47 568.00 | 1 332 424.00 |