| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 181.00 | 88 264.00 | 47 917.00 | 136 181.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
AP Constructions | 376 518.00 | 308 365.00 | 68 153.00 | 376 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 535.00 | 164 905.00 | 38 630.00 | 203 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 921.00 | 650 578.00 | 299 343.00 | 949 921.00 |
AX Avances et acomptes | 319 209.00 | | 319 209.00 | 319 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 178.00 | 1 212 112.00 | 801 066.00 | 2 013 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BT Marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 896.00 | 19 344.00 | 1 628 551.00 | 1 647 896.00 |
BZ Autres créances | 778 917.00 | | 778 917.00 | 778 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 695 757.00 | | 695 757.00 | 695 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 629.00 | | 166 629.00 | 166 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 581.00 | 19 344.00 | 3 307 236.00 | 3 326 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 758.00 | 1 231 456.00 | 4 108 302.00 | 5 339 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 387.00 | 1 198 387.00 | | 1 198 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 066.00 | -232 659.00 | | -1 108 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 593.00 | -875 407.00 | | 780 593.00 |
DL TOTAL (I) | 980 914.00 | 200 321.00 | | 980 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 298 122.00 | 494 899.00 | | 298 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 122.00 | 514 899.00 | | 298 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | 2 396.00 | | 5 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 064.00 | 10 366.00 | | 656 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 076.00 | 317 186.00 | | 716 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 807.00 | 560 070.00 | | 631 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
EA Autres dettes | 718 509.00 | 327 874.00 | | 718 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 266.00 | 1 276 620.00 | | 2 829 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 302.00 | 1 991 841.00 | | 4 108 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 266.00 | 1 276 620.00 | | 2 829 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
FG Production vendue services | 6 054 454.00 | | 6 054 454.00 | 6 054 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 692.00 | | 6 081 692.00 | 6 081 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 56 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 522.00 | 2 500 000.00 | | 5 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 450.00 | 379 108.00 | | 171 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 972.00 | 2 879 108.00 | | 176 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 175.00 | 1 476.00 | | 47 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734.00 | 3 300 602.00 | | 7 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 909.00 | 3 621 667.00 | | 54 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 063.00 | -742 559.00 | | 122 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | -30 000.00 | | 6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 792.00 | 8 082 211.00 | | 6 604 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 200.00 | 8 957 618.00 | | 5 824 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 593.00 | -875 407.00 | | 780 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 625.00 | | 550 883.00 | 1 559 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 711.00 | 78 619.00 | 2 013 178.00 | 18 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 730.00 | 144 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | 37 889.00 | 1 849 182.00 | 18 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 396.00 | | 74 580.00 | 110 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 479.00 | | 476 303.00 | 1 429 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 991.00 | 94 539.00 | 68 419.00 | 1 185 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 666.00 | 22 328.00 | 40 730.00 | 106 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 325.00 | 72 211.00 | 27 688.00 | 1 079 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 899.00 | 16 320.00 | 233 097.00 | 514 899.00 |
6T Sur comptes clients | 23 912.00 | 19 344.00 | 23 912.00 | 23 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 912.00 | 19 344.00 | 23 912.00 | 23 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 811.00 | 35 664.00 | 257 009.00 | 538 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 614.00 | 80 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 050.00 | 4 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 076.00 | 716 076.00 | | 716 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 631.00 | 228 631.00 | | 228 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 117.00 | 310 117.00 | | 310 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 509.00 | 718 509.00 | | 718 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 291.00 | 1 627 291.00 | | 1 627 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VC Groupe et associés | 617 383.00 | 617 383.00 | | 617 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 670.00 | 2 593 441.00 | 229.00 | 2 593 670.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 202.00 | 2 173 202.00 | | 2 173 202.00 |