| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 698.00 | 143 653.00 | 23 045.00 | 166 698.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
AP Constructions | 252 671.00 | 249 436.00 | 3 235.00 | 252 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 494.00 | 163 300.00 | 34 194.00 | 197 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 404.00 | 673 783.00 | 286 621.00 | 960 404.00 |
AX Avances et acomptes | 209 325.00 | | 209 325.00 | 209 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 968.00 | 1 230 172.00 | 559 796.00 | 1 789 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
BT Marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 132.00 | 25 298.00 | 739 835.00 | 765 132.00 |
BZ Autres créances | 4 717 816.00 | | 4 717 816.00 | 4 717 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 867 207.00 | | 867 207.00 | 867 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 334.00 | 25 298.00 | 6 386 036.00 | 6 411 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 302.00 | 1 255 470.00 | 6 945 832.00 | 8 201 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 387.00 | 1 198 387.00 | | 1 198 387.00 |
DH Report à nouveau | 98 724.00 | -327 473.00 | | 98 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 244.00 | 426 197.00 | | 1 138 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 355.00 | 1 407 111.00 | | 2 545 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 346.00 | 367 835.00 | | 390 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 346.00 | 367 835.00 | | 390 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 284.00 | 48 821.00 | | 497 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 138.00 | 53 643.00 | | 54 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 664.00 | 356 152.00 | | 308 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 380.00 | 593 461.00 | | 1 001 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 270.00 | 26 811.00 | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | 2 146 395.00 | 307 179.00 | | 2 146 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 131.00 | 1 386 067.00 | | 4 010 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 832.00 | 3 161 013.00 | | 6 945 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 284.00 | | | 497 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
FG Production vendue services | 7 736 579.00 | | 7 736 579.00 | 7 736 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 077.00 | | 7 761 077.00 | 7 761 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 123.00 | |
GE Autres charges | | | 16 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 287.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 585.00 | 59 631.00 | | 20 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 584.00 | 26 450.00 | | 30 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 170.00 | 88 368.00 | | 51 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 661.00 | -88 368.00 | | -31 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 881.00 | 17 065.00 | | 249 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 774.00 | 47 568.00 | | 535 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425 514.00 | 6 522 093.00 | | 8 425 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 270.00 | 6 095 896.00 | | 7 287 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 244.00 | 426 197.00 | | 1 138 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 988.00 | | 176 585.00 | 1 656 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 840.00 | | 23 208.00 | 163 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 309.00 | | 152 297.00 | 1 473 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 839.00 | | 1 080.00 | 19 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 427.00 | 107 369.00 | 4 624.00 | 1 127 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 915.00 | 30 738.00 | | 112 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 512.00 | 76 631.00 | 4 624.00 | 1 014 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 835.00 | 40 721.00 | 18 210.00 | 367 835.00 |
6T Sur comptes clients | 7 808.00 | 17 490.00 | | 7 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 808.00 | 17 490.00 | | 7 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 643.00 | 58 211.00 | 18 210.00 | 375 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 627.00 | 18 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 584.00 | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 664.00 | 308 664.00 | | 308 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 968.00 | 486 968.00 | | 486 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 224.00 | 334 224.00 | | 334 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146 395.00 | 1 846 526.00 | 299 869.00 | 2 146 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 737 676.00 | 737 676.00 | | 737 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
VC Groupe et associés | 3 370 921.00 | | 3 370 921.00 | 3 370 921.00 |
VI Groupe et associés | 496 050.00 | | 496 050.00 | 496 050.00 |
VP Divers | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 802.00 | 173 802.00 | | 173 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 929.00 | 1 238 929.00 | | 1 238 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 848.00 | 2 107 071.00 | 3 399 777.00 | 5 506 848.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 993.00 | 3 160 074.00 | 795 919.00 | 3 955 993.00 |