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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
AH Fonds commercial | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 008.00 | 973 847.00 | 2 162.00 | 976 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 153.00 | 428 630.00 | 13 523.00 | 442 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 152.00 | 1 514 275.00 | 113 878.00 | 1 628 152.00 |
BN En cours de production de biens | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BT Marchandises | 531 404.00 | 91 829.00 | 439 575.00 | 531 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 431.00 | 128 040.00 | 833 390.00 | 961 431.00 |
BZ Autres créances | 219 511.00 | | 219 511.00 | 219 511.00 |
CF Disponibilités | 797 467.00 | | 797 467.00 | 797 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 527 525.00 | 219 869.00 | 2 307 655.00 | 2 527 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 677.00 | 1 734 144.00 | 2 421 533.00 | 4 155 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 007.00 | 450 007.00 | | 450 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 224.00 | 243 220.00 | | 412 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 204.00 | 169 004.00 | | 333 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 612.00 | 1 016 408.00 | | 1 349 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 818.00 | 403 194.00 | | 228 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 430.00 | 317 730.00 | | 370 430.00 |
EA Autres dettes | 470 673.00 | 487 091.00 | | 470 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 922.00 | 1 208 016.00 | | 1 071 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 533.00 | 2 224 424.00 | | 2 421 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 922.00 | | | 971 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
FG Production vendue services | 3 839 342.00 | | 3 839 342.00 | 3 839 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 722.00 | | 4 131 722.00 | 4 131 722.00 |
FM Production stockée | | | 17 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | 63 306.00 | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725.00 | 417.00 | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 380.00 | 63 723.00 | | 5 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 052.00 | 15 718.00 | | 9 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 25 688.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 066.00 | 41 406.00 | | 9 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | 22 317.00 | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 833.00 | -600.00 | | 68 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 593.00 | 4 097 259.00 | | 4 166 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 389.00 | 3 928 256.00 | | 3 833 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 204.00 | 169 004.00 | | 333 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 304.00 | 138 243.00 | | 162 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 807.00 | | | 1 648 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 736.00 | | | 1 413 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 800.00 | 11 524.00 | 2 752.00 | 1 409 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | 420.00 | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 125.00 | 11 104.00 | 2 752.00 | 1 394 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 818.00 | 228 818.00 | | 228 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 673.00 | 372 673.00 | 100 000.00 | 472 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 135.00 | 1 180 942.00 | 98 193.00 | 1 279 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 922.00 | 971 922.00 | 100 000.00 | 1 071 922.00 |