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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 057.00 | 32 763.00 | 45 293.00 | 78 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 205.00 | 65 455.00 | 19 750.00 | 85 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 442.00 | 107 840.00 | 125 601.00 | 233 442.00 |
BP En cours de production de services | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BT Marchandises | 589 217.00 | | 589 217.00 | 589 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 523.00 | 212 132.00 | 1 294 390.00 | 1 506 523.00 |
BZ Autres créances | 681 548.00 | | 681 548.00 | 681 548.00 |
CF Disponibilités | 1 255 285.00 | | 1 255 285.00 | 1 255 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 114.00 | 212 132.00 | 3 839 982.00 | 4 052 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 557.00 | 319 973.00 | 3 965 583.00 | 4 285 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 747.00 | | | 1 456 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 615.00 | | | 420 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 544.00 | | | 2 256 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 223.00 | | | 406 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 112.00 | | | 564 112.00 |
EA Autres dettes | 703 934.00 | | | 703 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 039.00 | | | 1 709 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 583.00 | | | 3 965 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 039.00 | | | 1 709 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
FG Production vendue services | 4 894 122.00 | | 4 894 122.00 | 4 894 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 761.00 | | 4 977 761.00 | 4 977 761.00 |
FM Production stockée | | | -39 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 619.00 | |
GE Autres charges | | | 57 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 712.00 | | | -88 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 658.00 | | | 146 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 312.00 | | | 5 136 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 697.00 | | | 4 715 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 615.00 | | | 420 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 627.00 | | | 128 627.00 |