| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
AH Fonds commercial | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 086.00 | 19 917.00 | 29 169.00 | 49 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 394.00 | 64 342.00 | 24 053.00 | 88 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 771.00 | 190 534.00 | 114 237.00 | 304 771.00 |
BN En cours de production de biens | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
BT Marchandises | 659 260.00 | | 659 260.00 | 659 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 154.00 | 257 220.00 | 1 430 935.00 | 1 688 154.00 |
BZ Autres créances | 702 365.00 | | 702 365.00 | 702 365.00 |
CF Disponibilités | 828 141.00 | | 828 141.00 | 828 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 585.00 | 257 220.00 | 3 666 365.00 | 3 923 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 356.00 | 447 753.00 | 3 780 603.00 | 4 228 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 339.00 | 812 978.00 | | 996 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 408.00 | 199 361.00 | | 520 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 928.00 | 1 391 520.00 | | 1 895 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 5 691.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 585.00 | 359 368.00 | | 465 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 902.00 | 500 997.00 | | 743 902.00 |
EA Autres dettes | 673 675.00 | 617 794.00 | | 673 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 674.00 | 1 483 849.00 | | 1 884 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 603.00 | 2 875 369.00 | | 3 780 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 674.00 | 1 483 849.00 | | 1 884 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 857.00 | | 9 676.00 | 324 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 61 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 762.00 | 304 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 829.00 | 137 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 632.00 | | 9 676.00 | 155 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 858.00 | 20 802.00 | 27 829.00 | 101 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 285.00 | 20 802.00 | 27 829.00 | 91 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 585.00 | 465 585.00 | | 465 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 902.00 | 743 902.00 | | 743 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 187.00 | 675 187.00 | | 675 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 154.00 | 1 688 154.00 | | 1 688 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 365.00 | 702 365.00 | | 702 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 333.00 | 2 391 317.00 | 61 016.00 | 2 452 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 674.00 | 1 884 674.00 | | 1 884 674.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |