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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 10 482.00 | 91.00 | 10 573.00 |
AH Fonds commercial | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 738.00 | 21 954.00 | 1 784.00 | 23 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 123.00 | 82 490.00 | 30 633.00 | 113 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 663.00 | 210 629.00 | 127 033.00 | 337 663.00 |
BN En cours de production de biens | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
BT Marchandises | 439 970.00 | | 439 970.00 | 439 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 569.00 | 230 794.00 | 753 775.00 | 984 569.00 |
BZ Autres créances | 293 720.00 | | 293 720.00 | 293 720.00 |
CF Disponibilités | 711 607.00 | | 711 607.00 | 711 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 594.00 | 230 794.00 | 2 259 799.00 | 2 490 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 256.00 | 441 424.00 | 2 386 833.00 | 2 828 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 380.00 | 470 431.00 | | 689 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 598.00 | 218 949.00 | | 139 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 159.00 | 1 068 561.00 | | 1 208 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 788.00 | 1 975.00 | | 55 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 854.00 | 395 433.00 | | 327 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 259.00 | 334 330.00 | | 299 259.00 |
EA Autres dettes | 495 773.00 | 809 088.00 | | 495 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 674.00 | 1 628 851.00 | | 1 178 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 833.00 | 2 697 412.00 | | 2 386 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179.00 | 1 540 826.00 | | 4 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
FG Production vendue services | 3 206 793.00 | | 3 206 793.00 | 3 206 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 176.00 | | 3 346 176.00 | 3 346 176.00 |
FM Production stockée | | | 27 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 403.00 | |
GE Autres charges | | | 11 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 16 281.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | 16 282.00 | | 5 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 1 683.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 188.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 5 871.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | 10 411.00 | | 4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | 83 641.00 | | 38 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 386.00 | 3 907 042.00 | | 3 479 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 788.00 | 3 688 092.00 | | 3 339 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 598.00 | 218 949.00 | | 139 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 440.00 | 140 284.00 | | 110 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 738.00 | | 28 612.00 | 350 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 687.00 | 337 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 687.00 | 136 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 943.00 | | 333.00 | 105 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 789.00 | | 27 760.00 | 150 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 005.00 | | 520.00 | 94 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 147.00 | 10 467.00 | 41 687.00 | 146 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 362.00 | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 027.00 | 10 105.00 | 41 687.00 | 136 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 241.00 | 50 062.00 | 4 179.00 | 54 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 854.00 | 327 854.00 | | 327 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 320.00 | 497 320.00 | | 497 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
UX Autres créances clients | 984 569.00 | 984 569.00 | | 984 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VP Divers | 293 720.00 | 293 720.00 | | 293 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 259.00 | 299 259.00 | | 299 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 345.00 | 1 283 819.00 | 94 525.00 | 1 378 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 674.00 | 1 174 495.00 | 4 179.00 | 1 178 674.00 |