| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 842.00 | 30 272.00 | 37 570.00 | 67 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 790.00 | 61 012.00 | 26 777.00 | 87 790.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 856.00 | 197 560.00 | 127 296.00 | 324 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BT Marchandises | 443 451.00 | | 443 451.00 | 443 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 578.00 | 264 844.00 | 1 101 734.00 | 1 366 578.00 |
BZ Autres créances | 290 776.00 | | 290 776.00 | 290 776.00 |
CF Disponibilités | 889 846.00 | | 889 846.00 | 889 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 917.00 | 264 844.00 | 2 748 072.00 | 3 012 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 773.00 | 462 404.00 | 2 875 369.00 | 3 337 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 176.00 | 9 177.00 | | 9 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 001.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 978.00 | 689 380.00 | | 812 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 360.00 | 139 598.00 | | 199 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 519.00 | 1 208 159.00 | | 1 391 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 55 788.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 368.00 | 327 854.00 | | 359 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 996.00 | 299 259.00 | | 500 996.00 |
EA Autres dettes | 617 793.00 | 495 773.00 | | 617 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 849.00 | 1 178 674.00 | | 1 483 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 369.00 | 2 386 833.00 | | 2 875 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 849.00 | 4 179.00 | | 1 483 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
FG Production vendue services | 3 749 127.00 | | 3 749 127.00 | 3 749 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 316.00 | | 3 817 316.00 | 3 817 316.00 |
FM Production stockée | | | -34 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 049.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 38.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 893.00 | 5 417.00 | | 14 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 079.00 | 5 456.00 | | 16 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 955.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 764.00 | 40.00 | | 32 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 333.00 | 995.00 | | 34 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 254.00 | 4 461.00 | | -18 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 155.00 | 38 388.00 | | 74 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 852.00 | 3 479 386.00 | | 3 826 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 491.00 | 3 339 788.00 | | 3 627 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 360.00 | 139 598.00 | | 199 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 074.00 | 110 440.00 | | 106 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 662.00 | | 51 800.00 | 337 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 676.00 | 62 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 607.00 | 324 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 930.00 | 155 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 861.00 | | 50 700.00 | 136 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 525.00 | | 1 100.00 | 94 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 926.00 | 18 778.00 | 31 847.00 | 114 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 90.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 444.00 | 18 688.00 | 31 847.00 | 104 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
6T Sur comptes clients | 230 794.00 | 34 049.00 | | 230 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 497.00 | 34 049.00 | | 326 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 497.00 | 34 049.00 | | 326 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 368.00 | 359 368.00 | | 359 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 793.00 | 617 793.00 | | 617 793.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 733.00 | 1 070 733.00 | | 1 070 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 844.00 | 295 844.00 | | 295 844.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 704.00 | 271 704.00 | | 271 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 277.00 | 1 658 328.00 | 62 948.00 | 1 721 277.00 |
VW T.V.A. | 265 084.00 | 265 084.00 | | 265 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 849.00 | 1 483 849.00 | | 1 483 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
ST Autres comptes | 453 184.00 | | | 453 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 325.00 | | | 217 325.00 |
YT Sous‐traitance | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 047.00 | | | 577 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 120.00 | | | 306 120.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 323.00 | | | 748 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |