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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 120.00 | 120.00 | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 490.00 | 21 143.00 | 1 347.00 | 22 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 299.00 | 114 884.00 | 13 415.00 | 128 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 005.00 | | 94 005.00 | 94 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 738.00 | 241 850.00 | 108 888.00 | 350 738.00 |
BN En cours de production de biens | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BT Marchandises | 353 267.00 | | 353 267.00 | 353 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 706.00 | 157 351.00 | 969 355.00 | 1 126 706.00 |
BZ Autres créances | 275 663.00 | | 275 663.00 | 275 663.00 |
CF Disponibilités | 960 421.00 | | 960 421.00 | 960 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 874.00 | 157 351.00 | 2 588 523.00 | 2 745 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 612.00 | 399 201.00 | 2 697 412.00 | 3 096 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 003.00 | 450 007.00 | | 225 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 431.00 | 412 224.00 | | 470 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 949.00 | 333 204.00 | | 218 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 561.00 | 1 349 612.00 | | 1 068 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 2 000.00 | | 1 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 433.00 | 228 818.00 | | 395 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 330.00 | 370 430.00 | | 334 330.00 |
EA Autres dettes | 809 088.00 | 470 673.00 | | 809 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 851.00 | 1 071 922.00 | | 1 628 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 412.00 | 2 421 533.00 | | 2 697 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 826.00 | 971 922.00 | | 1 540 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 593.00 | | 331 593.00 | 331 593.00 |
FG Production vendue services | 3 422 323.00 | | 3 422 323.00 | 3 422 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 916.00 | | 3 753 916.00 | 3 753 916.00 |
FM Production stockée | | | 10 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 152.00 | |
GE Autres charges | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 656.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 281.00 | 2 725.00 | | 16 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 282.00 | 5 380.00 | | 16 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 9 052.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 14.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | 9 066.00 | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 411.00 | -3 686.00 | | 10 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 641.00 | 68 833.00 | | 83 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 042.00 | 4 166 593.00 | | 3 907 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 092.00 | 3 833 389.00 | | 3 688 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 949.00 | 333 204.00 | | 218 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 284.00 | 162 304.00 | | 140 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 152.00 | | | 1 628 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 161.00 | | | 1 418 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 572.00 | 8 690.00 | 1 281 115.00 | 1 418 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 095.00 | 79.00 | 6 054.00 | 16 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 477.00 | 8 611.00 | 1 275 061.00 | 1 402 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 433.00 | 395 433.00 | | 395 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 063.00 | 811 063.00 | | 811 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 706.00 | | | 1 126 706.00 |
VP Divers | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 330.00 | 334 330.00 | | 334 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 318.00 | 1 404 312.00 | 94 005.00 | 1 498 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 826.00 | 1 540 826.00 | | 1 540 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |