| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 11 406.00 | 6 935.00 | 18 341.00 |
AN Terrains | 90 105.00 | 15 154.00 | 74 951.00 | 90 105.00 |
AP Constructions | 1 947 583.00 | 537 328.00 | 1 410 255.00 | 1 947 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 311.00 | 456 642.00 | 87 669.00 | 544 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 259.00 | 66 741.00 | 21 518.00 | 88 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 287.00 | 1 087 272.00 | 1 605 015.00 | 2 692 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 587.00 | | 328 587.00 | 328 587.00 |
BN En cours de production de biens | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 267.00 | | 252 267.00 | 252 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 226.00 | | 561 226.00 | 561 226.00 |
BZ Autres créances | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
CF Disponibilités | 553 417.00 | | 553 417.00 | 553 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 412.00 | | 2 031 412.00 | 2 031 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 699.00 | 1 087 272.00 | 3 636 427.00 | 4 723 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 281 784.00 | 1 090 800.00 | | 1 281 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 392.00 | 190 984.00 | | 34 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 207.00 | 61 309.00 | | 50 207.00 |
DK Provisions réglementées | 37 152.00 | 30 960.00 | | 37 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 335.00 | 1 602 853.00 | | 1 632 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 893.00 | 1 036 090.00 | | 1 054 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 625.00 | 56 808.00 | | 58 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 474.00 | 284 112.00 | | 339 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 424.00 | 503 956.00 | | 545 424.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 6 817.00 | | 4 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528.00 | 531.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 092.00 | 1 888 314.00 | | 2 004 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 427.00 | 3 491 167.00 | | 3 636 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 851.00 | 950 978.00 | | 1 087 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 947.00 | | 529 475.00 | 2 540 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 135.00 | 2 692 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 135.00 | 2 670 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 891.00 | | 7 450.00 | 10 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 475.00 | | 519 917.00 | 2 528 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 2 108.00 | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 455.00 | 143 234.00 | 78 417.00 | 1 022 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | 2 257.00 | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 306.00 | 140 977.00 | 78 417.00 | 1 013 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 960.00 | 6 192.00 | | 30 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 960.00 | 6 192.00 | | 30 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 474.00 | 339 474.00 | | 339 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 439.00 | 284 439.00 | | 284 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 405.00 | 194 405.00 | | 194 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 561 226.00 | | | 561 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 529.00 | 137 289.00 | 578 575.00 | 1 053 529.00 |
VI Groupe et associés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 682.00 | | | 1 047 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 431.00 | | | 1 028 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 528.00 | 784 425.00 | 2 103.00 | 786 528.00 |
VW T.V.A. | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 092.00 | 1 087 851.00 | 578 575.00 | 2 004 092.00 |