| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 731.00 | 20 908.00 | 2 823.00 | 23 731.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 90 105.00 | 47 887.00 | 42 218.00 | 90 105.00 |
AP Constructions | 2 025 287.00 | 1 057 087.00 | 968 200.00 | 2 025 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 741.00 | 666 580.00 | 141 161.00 | 807 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 501.00 | 102 801.00 | 92 700.00 | 195 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 587.00 | 1 895 263.00 | 1 312 324.00 | 3 207 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 454.00 | | 344 454.00 | 344 454.00 |
BN En cours de production de biens | 157 696.00 | | 157 696.00 | 157 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 236.00 | | 322 236.00 | 322 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 409.00 | | 640 409.00 | 640 409.00 |
BZ Autres créances | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CF Disponibilités | 713 248.00 | | 713 248.00 | 713 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 587.00 | | 2 250 587.00 | 2 250 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 174.00 | 1 895 263.00 | 3 562 911.00 | 5 458 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 710 835.00 | 1 515 591.00 | | 1 710 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 735.00 | 295 244.00 | | 216 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 799.00 | | |
DK Provisions réglementées | 68 108.00 | 61 917.00 | | 68 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 478.00 | 2 107 351.00 | | 2 224 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 917.00 | 597 160.00 | | 425 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 365.00 | 148 190.00 | | 50 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 218.00 | 385 189.00 | | 467 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 932.00 | 503 200.00 | | 394 932.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 433.00 | 1 634 317.00 | | 1 338 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 911.00 | 3 741 668.00 | | 3 562 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 823.00 | 1 209 371.00 | | 1 087 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 799.00 | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 177 310.00 | | 4 177 310.00 | 4 177 310.00 |
FG Production vendue services | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 474.00 | | 4 192 474.00 | 4 192 474.00 |
FM Production stockée | | | -22 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 458.00 | 18 676.00 | | 11 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 216.00 | 11 683.00 | | 16 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 216.00 | 30 675.00 | | 16 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 633.00 | 325.00 | | 6 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 059.00 | 6 516.00 | | 25 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 843.00 | 24 159.00 | | -8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 394.00 | 92 176.00 | | 63 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 188.00 | 4 410 331.00 | | 4 212 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 453.00 | 4 115 087.00 | | 3 995 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 735.00 | 295 244.00 | | 216 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 794.00 | 140 595.00 | | 101 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 686.00 | | 123 611.00 | 3 114 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 709.00 | 3 207 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 209.00 | 3 157 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 022.00 | | 123 547.00 | 3 063 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | 64.00 | 5 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 786.00 | 189 451.00 | 16 974.00 | 1 722 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 3 033.00 | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 911.00 | 186 418.00 | 16 974.00 | 1 704 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 917.00 | 6 191.00 | | 61 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 917.00 | 6 191.00 | | 61 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 218.00 | 467 218.00 | | 467 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 579.00 | 212 579.00 | | 212 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 640 409.00 | 640 409.00 | | 640 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 197.00 | 174 588.00 | 238 256.00 | 425 197.00 |
VI Groupe et associés | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 217.00 | 715 217.00 | | 715 217.00 |
VW T.V.A. | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 433.00 | 1 087 823.00 | 238 256.00 | 1 338 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 376.00 | 56 580.00 | | 45 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 988.00 | 90 281.00 | | 66 988.00 |
ST Autres comptes | 552 418.00 | 535 970.00 | | 552 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 680.00 | 22 471.00 | | 19 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 95 348.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 920.00 | 23 952.00 | | 11 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 391.00 | 11 686.00 | | 60 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 243.00 | 51 653.00 | | 26 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 619.00 | 108 233.00 | | 71 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 058.00 | 910 160.00 | | 848 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 552.00 | 393 000.00 | | 430 552.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 397.00 | 684 361.00 | | 711 397.00 |