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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 18 551.00 | 8 889.00 | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 90 105.00 | 37 231.00 | 52 873.00 | 90 105.00 |
AP Constructions | 2 025 287.00 | 852 893.00 | 1 172 394.00 | 2 025 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 778.00 | 559 029.00 | 181 749.00 | 740 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 511.00 | 65 830.00 | 67 680.00 | 133 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 300.00 | 1 533 535.00 | 1 514 765.00 | 3 048 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 782.00 | | 514 782.00 | 514 782.00 |
BN En cours de production de biens | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 753.00 | | 379 753.00 | 379 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 651.00 | | 578 651.00 | 578 651.00 |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 560 470.00 | | 560 470.00 | 560 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 153.00 | | 2 293 153.00 | 2 293 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 454.00 | 1 533 535.00 | 3 807 918.00 | 5 341 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 431 187.00 | | | 1 431 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 403.00 | | | 259 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DK Provisions réglementées | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 598.00 | | | 1 992 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 993.00 | | | 737 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 239.00 | | | 244 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 884.00 | | | 311 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 351.00 | | | 520 351.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 319.00 | | | 1 815 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 918.00 | | | 3 807 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 319.00 | | | 1 237 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 063 244.00 | 811.00 | 4 064 055.00 | 4 063 244.00 |
FG Production vendue services | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 485.00 | 811.00 | 4 080 297.00 | 4 079 485.00 |
FM Production stockée | | | 79 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 145.00 | | | 4 243 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 742.00 | | | 3 983 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 403.00 | | | 259 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 185.00 | | 245 139.00 | 2 837 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 023.00 | 3 048 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 023.00 | 2 992 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 341.00 | | 31 600.00 | 18 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 535.00 | | 213 477.00 | 2 813 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 61.00 | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 875.00 | 171 774.00 | 27 113.00 | 1 388 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 249.00 | 1 301.00 | | 17 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 625.00 | 170 472.00 | 27 113.00 | 1 371 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 535.00 | 6 191.00 | | 49 535.00 |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 948.00 | 6 191.00 | 413.00 | 49 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 884.00 | 311 884.00 | | 311 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 446.00 | 249 446.00 | | 249 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 578 651.00 | 578 651.00 | | 578 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 361.00 | 159 361.00 | 538 987.00 | 737 361.00 |
VI Groupe et associés | 244 239.00 | 244 239.00 | | 244 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 168.00 | | | 144 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 222.00 | 651 524.00 | 3 698.00 | 655 222.00 |
VW T.V.A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 319.00 | 1 237 319.00 | 538 987.00 | 1 815 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
ST Autres comptes | 550 286.00 | | | 550 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
YT Sous‐traitance | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 436.00 | | | 847 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 007.00 | | | 442 007.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 819.00 | | | 640 819.00 |