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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 731.00 | 17 875.00 | 5 856.00 | 23 731.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 90 105.00 | 42 559.00 | 47 546.00 | 90 105.00 |
AP Constructions | 2 025 287.00 | 963 834.00 | 1 061 453.00 | 2 025 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 905.00 | 612 574.00 | 164 331.00 | 776 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 724.00 | 85 944.00 | 84 780.00 | 170 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 686.00 | 1 722 786.00 | 1 391 899.00 | 3 114 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 140.00 | | 331 140.00 | 331 140.00 |
BN En cours de production de biens | 260 010.00 | | 260 010.00 | 260 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 232.00 | | 242 232.00 | 242 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 474.00 | | 763 474.00 | 763 474.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 707 487.00 | | 707 487.00 | 707 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 769.00 | | 2 349 769.00 | 2 349 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 455.00 | 1 722 786.00 | 3 741 668.00 | 5 464 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 515 591.00 | 1 431 188.00 | | 1 515 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 244.00 | 259 403.00 | | 295 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 799.00 | 17 481.00 | | 5 799.00 |
DK Provisions réglementées | 61 917.00 | 55 726.00 | | 61 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 351.00 | 1 992 599.00 | | 2 107 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 160.00 | 737 993.00 | | 597 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 190.00 | 244 240.00 | | 148 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 189.00 | 311 884.00 | | 385 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 200.00 | 520 351.00 | | 503 200.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 826.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 317.00 | 1 815 294.00 | | 1 634 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 668.00 | 3 807 893.00 | | 3 741 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 371.00 | 1 815 294.00 | | 1 209 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 631.00 | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 321 492.00 | | 4 321 492.00 | 4 321 492.00 |
FG Production vendue services | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 404.00 | | 4 410 404.00 | 4 410 404.00 |
FM Production stockée | | | -64 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 992.00 | 4 292.00 | | 18 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 683.00 | 24 864.00 | | 11 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 675.00 | 29 156.00 | | 30 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 14 784.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | 21 387.00 | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 159.00 | 7 769.00 | | 24 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 176.00 | 70 847.00 | | 92 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 331.00 | 4 243 146.00 | | 4 410 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 087.00 | 3 983 743.00 | | 4 115 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 244.00 | 259 403.00 | | 295 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 301.00 | | 95 948.00 | 3 048 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 563.00 | 3 114 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 710.00 | 46 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 853.00 | 3 063 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 990.00 | | 95 885.00 | 2 992 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | 63.00 | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 536.00 | 201 907.00 | 12 656.00 | 1 533 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 552.00 | 3 033.00 | 3 710.00 | 18 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 984.00 | 198 874.00 | 8 946.00 | 1 514 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 726.00 | 6 191.00 | | 55 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 726.00 | 6 191.00 | | 55 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 189.00 | 385 189.00 | | 385 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 641.00 | 256 641.00 | | 256 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 379.00 | 153 379.00 | | 153 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 763 474.00 | 763 474.00 | | 763 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 361.00 | 171 415.00 | 399 213.00 | 596 361.00 |
VI Groupe et associés | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 905.00 | | | 158 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 630.00 | 808 899.00 | 3 731.00 | 812 630.00 |
VW T.V.A. | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 317.00 | 1 209 371.00 | 399 213.00 | 1 634 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 580.00 | 66 117.00 | | 56 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 281.00 | 31 567.00 | | 90 281.00 |
ST Autres comptes | 535 970.00 | 550 286.00 | | 535 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 471.00 | 21 213.00 | | 22 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 348.00 | 237 015.00 | | 95 348.00 |
YT Sous‐traitance | 23 952.00 | 15 827.00 | | 23 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 686.00 | 21 926.00 | | 11 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 653.00 | 50 647.00 | | 51 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 233.00 | 116 764.00 | | 108 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 160.00 | 847 436.00 | | 910 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 000.00 | 442 007.00 | | 393 000.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 361.00 | 640 820.00 | | 684 361.00 |