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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 17 250.00 | 1 091.00 | 18 341.00 |
AN Terrains | 90 105.00 | 30 871.00 | 59 235.00 | 90 105.00 |
AP Constructions | 1 990 716.00 | 745 030.00 | 1 245 686.00 | 1 990 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 925.00 | 525 585.00 | 81 340.00 | 606 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 880.00 | 70 139.00 | 48 740.00 | 118 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 185.00 | 1 388 875.00 | 1 448 310.00 | 2 837 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 429.00 | | 404 429.00 | 404 429.00 |
BN En cours de production de biens | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 959.00 | | 287 959.00 | 287 959.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 598.00 | 414.00 | 566 184.00 | 566 598.00 |
BZ Autres créances | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
CF Disponibilités | 656 044.00 | | 656 044.00 | 656 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 770.00 | 414.00 | 2 230 356.00 | 2 230 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 955.00 | 1 389 289.00 | 3 678 666.00 | 5 067 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 499 199.00 | 1 316 176.00 | | 1 499 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 989.00 | 183 023.00 | | 181 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 345.00 | 41 209.00 | | 29 345.00 |
DK Provisions réglementées | 49 535.00 | 43 344.00 | | 49 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 869.00 | 1 812 553.00 | | 1 988 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 188.00 | 917 436.00 | | 777 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 845.00 | 59 135.00 | | 48 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 282.00 | 313 714.00 | | 464 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 590.00 | 533 592.00 | | 396 590.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 3 783.00 | | 2 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 689 798.00 | 1 828 133.00 | | 1 689 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 666.00 | 3 640 685.00 | | 3 678 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 830.00 | 1 052 058.00 | | 1 056 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
FD Production vendue biens | 4 179 180.00 | 3 341.00 | 4 182 521.00 | 4 179 180.00 |
FG Production vendue services | 3 340.00 | 31.00 | 3 370.00 | 3 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 743.00 | 3 371.00 | 4 193 114.00 | 4 189 743.00 |
FM Production stockée | | | 7 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 573.00 | 31 008.00 | | 23 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 356.00 | 210.00 | | 15 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 864.00 | 12 284.00 | | 13 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 220.00 | 12 494.00 | | 29 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 578.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 217.00 | 133.00 | | 4 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | 6 192.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 992.00 | 6 903.00 | | 10 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 228.00 | 5 590.00 | | 18 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 380.00 | 6 745.00 | | 22 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 801.00 | 4 177 031.00 | | 4 254 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 813.00 | 3 994 008.00 | | 4 072 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 989.00 | 183 023.00 | | 181 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 595.00 | 166 347.00 | | 140 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 012.00 | | 103 592.00 | 2 753 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 419.00 | 2 837 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 419.00 | 2 813 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 423.00 | | 103 531.00 | 2 729 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 61.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 635.00 | 160 442.00 | 15 202.00 | 1 243 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 2 530.00 | | 14 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 915.00 | 157 912.00 | 15 202.00 | 1 228 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 344.00 | 6 191.00 | | 43 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 344.00 | 6 605.00 | | 43 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 282.00 | 464 282.00 | | 464 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 017.00 | 166 017.00 | | 166 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 566 598.00 | 566 598.00 | | 566 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 075.00 | 143 107.00 | 579 761.00 | 776 075.00 |
VI Groupe et associés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 934.00 | 683 268.00 | 3 666.00 | 686 934.00 |
VW T.V.A. | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 798.00 | 1 056 830.00 | 579 761.00 | 1 689 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 614.00 | 60 171.00 | | 61 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 017.00 | 25 041.00 | | 24 017.00 |
ST Autres comptes | 536 736.00 | 540 685.00 | | 536 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 955.00 | 26 910.00 | | 26 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 387 055.00 | 544 371.00 | | 387 055.00 |
YT Sous‐traitance | 5 216.00 | 18 945.00 | | 5 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 664.00 | 28 314.00 | | 19 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 656.00 | 47 458.00 | | 48 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 270.00 | 107 629.00 | | 110 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 196.00 | 802 444.00 | | 832 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 171.00 | 443 372.00 | | 466 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 588.00 | 639 894.00 | | 612 588.00 |