| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 14 720.00 | 3 621.00 | 18 341.00 |
AN Terrains | 90 105.00 | 23 012.00 | 67 093.00 | 90 105.00 |
AP Constructions | 1 947 583.00 | 640 839.00 | 1 306 744.00 | 1 947 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 349.00 | 490 262.00 | 102 087.00 | 592 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 386.00 | 74 802.00 | 24 583.00 | 99 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 012.00 | 1 243 635.00 | 1 509 377.00 | 2 753 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 715.00 | | 349 715.00 | 349 715.00 |
BN En cours de production de biens | 208 942.00 | | 208 942.00 | 208 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 867.00 | | 270 867.00 | 270 867.00 |
BT Marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 914.00 | | 557 914.00 | 557 914.00 |
BZ Autres créances | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
CF Disponibilités | 595 643.00 | | 595 643.00 | 595 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 309.00 | | 2 131 309.00 | 2 131 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 320.00 | 1 243 635.00 | 3 640 685.00 | 4 884 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 316 176.00 | 1 281 784.00 | | 1 316 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 023.00 | 34 392.00 | | 183 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 209.00 | 50 207.00 | | 41 209.00 |
DK Provisions réglementées | 43 344.00 | 37 152.00 | | 43 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 553.00 | 1 632 335.00 | | 1 812 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 436.00 | 1 054 893.00 | | 917 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 135.00 | 58 625.00 | | 59 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 714.00 | 839 474.00 | | 313 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 592.00 | 45 424.00 | | 533 592.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 4 148.00 | | 3 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473.00 | 1 528.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 133.00 | 2 004 092.00 | | 1 828 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 685.00 | 3 636 427.00 | | 3 640 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 058.00 | 1 087 851.00 | | 1 052 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 287.00 | | 65 057.00 | 2 692 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 2 753 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 2 729 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 258.00 | | 63 498.00 | 2 670 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 1 560.00 | 3 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 272.00 | 160 563.00 | 4 199.00 | 1 087 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 406.00 | 3 313.00 | | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 865.00 | 157 249.00 | 4 199.00 | 1 075 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 152.00 | 6 192.00 | | 37 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 152.00 | 6 192.00 | | 37 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 714.00 | 313 714.00 | | 313 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 123.00 | 293 123.00 | | 293 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 914.00 | | | 557 914.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 241.00 | 140 166.00 | 590 740.00 | 916 241.00 |
VI Groupe et associés | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 584.00 | 702 949.00 | 3 635.00 | 706 584.00 |
VW T.V.A. | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 133.00 | 1 052 058.00 | 590 740.00 | 1 828 133.00 |