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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 180.00 | 105 232.00 | 55 948.00 | 161 180.00 |
AH Fonds commercial | 209 247.00 | | 209 247.00 | 209 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 144.00 | 187 278.00 | 14 866.00 | 202 144.00 |
AP Constructions | 763 593.00 | 310 045.00 | 453 548.00 | 763 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 953.00 | 214 964.00 | 25 989.00 | 240 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 070.00 | 478 848.00 | 126 222.00 | 605 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BF Prêts | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 794.00 | 1 296 367.00 | 1 037 427.00 | 2 333 794.00 |
BT Marchandises | 7 735 196.00 | 659 672.00 | 7 075 524.00 | 7 735 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 125.00 | 115 581.00 | 2 957 544.00 | 3 073 125.00 |
BZ Autres créances | 1 686 159.00 | | 1 686 159.00 | 1 686 159.00 |
CF Disponibilités | 287 141.00 | | 287 141.00 | 287 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 866 199.00 | 775 253.00 | 12 090 946.00 | 12 866 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 994.00 | 2 071 620.00 | 13 128 374.00 | 15 199 994.00 |
CU Autres participations | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DG Autres réserves | 3 784 983.00 | 3 173 820.00 | | 3 784 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 289.00 | 611 163.00 | | 150 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 245.00 | 4 962 956.00 | | 5 113 245.00 |
DP Provisions pour risques | 184 541.00 | 368 141.00 | | 184 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 541.00 | 368 141.00 | | 184 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 266.00 | 1 729 687.00 | | 643 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 000.00 | 5 379 180.00 | | 4 026 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 924.00 | 3 032 744.00 | | 2 748 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 056.00 | 568 344.00 | | 382 056.00 |
EA Autres dettes | 30 343.00 | 18 150.00 | | 30 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 830 588.00 | 10 761 105.00 | | 7 830 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 128 374.00 | 16 092 202.00 | | 13 128 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 028 352.00 | 5 083 251.00 | 21 111 604.00 | 16 028 352.00 |
FG Production vendue services | 873 971.00 | 51 335.00 | 925 305.00 | 873 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 902 323.00 | 5 134 586.00 | 22 036 909.00 | 16 902 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 810 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 666 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 628 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 672.00 | |
GE Autres charges | | | 18 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 614 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 2 047.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | 6 557.00 | | 1 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 155.00 | 8 604.00 | | 185 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 20 680.00 | | 6 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 517.00 | 56 290.00 | | 156 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 615.00 | 303 642.00 | | 162 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 540.00 | -295 038.00 | | 22 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 184.00 | 283 346.00 | | 66 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 193 340.00 | 25 400 352.00 | | 23 193 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 043 051.00 | 24 789 189.00 | | 23 043 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 289.00 | 611 163.00 | | 150 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 141.00 | | 183 600.00 | 368 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 338.00 | 659 672.00 | 581 338.00 | 581 338.00 |
6T Sur comptes clients | 164 760.00 | | 49 179.00 | 164 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 098.00 | 659 672.00 | 630 517.00 | 746 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 026 000.00 | 4 026 000.00 | | 4 026 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 924.00 | 2 748 924.00 | | 2 748 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 826.00 | 4 844 863.00 | 59 963.00 | 4 904 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 831 588.00 | 7 397 542.00 | 434 046.00 | 7 831 588.00 |