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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 810.00 | 162 313.00 | 497.00 | 162 810.00 |
AH Fonds commercial | 675 773.00 | | 675 773.00 | 675 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 404.00 | 202 322.00 | 19 082.00 | 221 404.00 |
AP Constructions | 200 150.00 | 133 725.00 | 66 424.00 | 200 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 759.00 | 188 527.00 | 3 232.00 | 191 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 653.00 | 379 383.00 | 325 270.00 | 704 653.00 |
BF Prêts | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 818.00 | 1 101 442.00 | 1 198 377.00 | 2 299 818.00 |
BT Marchandises | 7 791 058.00 | 453 543.00 | 7 337 515.00 | 7 791 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531 674.00 | 167 695.00 | 6 363 979.00 | 6 531 674.00 |
BZ Autres créances | 1 710 643.00 | | 1 710 643.00 | 1 710 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 613 527.00 | | 4 613 527.00 | 4 613 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 696 786.00 | 621 238.00 | 21 075 549.00 | 21 696 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 996 605.00 | 1 722 679.00 | 22 273 925.00 | 23 996 605.00 |
CU Autres participations | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 928.00 | 35 171.00 | 52 757.00 | 87 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DG Autres réserves | 3 995 171.00 | | | 3 995 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 979.00 | | | 2 267 979.00 |
DL TOTAL (I) | 7 441 122.00 | | | 7 441 122.00 |
DP Provisions pour risques | 789 067.00 | | | 789 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 067.00 | | | 789 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 213 530.00 | | | 8 213 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 760.00 | | | 4 291 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 623.00 | | | 647 623.00 |
EA Autres dettes | 370 592.00 | | | 370 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 043 736.00 | | | 14 043 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 273 925.00 | | | 22 273 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 021.00 | | | 2 114 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 052 035.00 | 8 899 453.00 | 36 951 488.00 | 28 052 035.00 |
FG Production vendue services | 1 234 119.00 | 27 114.00 | 1 261 233.00 | 1 234 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 286 154.00 | 8 926 567.00 | 38 212 721.00 | 29 286 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 810 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 524 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 382 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 389 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679 765.00 | | | 2 679 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 352.00 | | | 2 829 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 276.00 | | | 650 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 385.00 | | | 876 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952 966.00 | | | 1 952 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 433.00 | | | 871 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 766 567.00 | | | 41 766 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 498 588.00 | | | 39 498 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 979.00 | | | 2 267 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 851.00 | | 793 520.00 | 1 780 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 478.00 | 55 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 552.00 | 2 299 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 074.00 | 1 096 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 937.00 | | 435 051.00 | 624 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 993.00 | | 303 644.00 | 977 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 993.00 | | 54 826.00 | 89 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 384.00 | 147 677.00 | 173 621.00 | 1 127 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 931.00 | 704.00 | | 363 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 868.00 | 129 388.00 | 173 621.00 | 745 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 654.00 | 225 000.00 | 149 587.00 | 713 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 044.00 | 453 543.00 | 574 044.00 | 574 044.00 |
6T Sur comptes clients | 117 027.00 | 53 036.00 | 2 368.00 | 117 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 071.00 | 506 579.00 | 576 412.00 | 691 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 725.00 | 731 579.00 | 725 999.00 | 1 404 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 760.00 | 4 291 760.00 | | 4 291 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 592.00 | 370 592.00 | | 370 592.00 |
UP Prêts | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
UX Autres créances clients | 6 306 750.00 | 6 306 750.00 | | 6 306 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 924.00 | | 224 924.00 | 224 924.00 |
VB T. V. A. | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 734.00 | 1 552 734.00 | | 1 552 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 210 176.00 | 116 021.00 | 8 094 155.00 | 8 210 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
VP Divers | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 343 837.00 | 8 292 201.00 | 51 636.00 | 8 343 837.00 |
VW T.V.A. | 263 884.00 | 263 884.00 | | 263 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 036 506.00 | 5 942 351.00 | 8 094 155.00 | 14 036 506.00 |