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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 020.00 | 149 916.00 | 12 104.00 | 162 020.00 |
AH Fonds commercial | 209 247.00 | | 209 247.00 | 209 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 144.00 | 193 528.00 | 8 616.00 | 202 144.00 |
AP Constructions | 137 040.00 | 113 742.00 | 23 298.00 | 137 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 953.00 | 226 375.00 | 14 579.00 | 240 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 312.00 | 435 281.00 | 108 031.00 | 543 312.00 |
BF Prêts | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 106.00 | 1 118 841.00 | 505 266.00 | 1 624 106.00 |
BT Marchandises | 8 747 529.00 | 658 890.00 | 8 088 639.00 | 8 747 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 501.00 | 87 203.00 | 2 454 299.00 | 2 541 501.00 |
BZ Autres créances | 2 145 309.00 | | 2 145 309.00 | 2 145 309.00 |
CF Disponibilités | 578 291.00 | | 578 291.00 | 578 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 618.00 | | 99 618.00 | 99 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 112 249.00 | 746 093.00 | 13 366 156.00 | 14 112 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 736 355.00 | 1 864 934.00 | 13 871 421.00 | 15 736 355.00 |
CU Autres participations | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DG Autres réserves | 3 935 272.00 | | | 3 935 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 296.00 | | | 418 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 540.00 | | | 5 531 540.00 |
DP Provisions pour risques | 353 759.00 | | | 353 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 759.00 | | | 353 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 661.00 | | | 410 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036 000.00 | | | 4 036 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 701.00 | | | 3 122 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 713.00 | | | 314 713.00 |
EA Autres dettes | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 986 122.00 | | | 7 986 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 871 421.00 | | | 13 871 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 565.00 | | | 7 779 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 175 493.00 | 6 654 399.00 | 20 829 892.00 | 14 175 493.00 |
FG Production vendue services | 772 576.00 | 54 495.00 | 827 071.00 | 772 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 948 069.00 | 6 708 894.00 | 21 656 963.00 | 14 948 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 412 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 511 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 653.00 | |
GE Autres charges | | | 52 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 914 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 491 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 069.00 | | | 463 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 069.00 | | | 463 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 689.00 | | | 512 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 093.00 | | | 682 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 024.00 | | | -219 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 836.00 | | | 183 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 369 212.00 | | | 23 369 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 950 917.00 | | | 22 950 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 296.00 | | | 418 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 659 672.00 | 658 890.00 | 659 672.00 | 659 672.00 |
6T Sur comptes clients | 115 581.00 | 14 763.00 | 43 141.00 | 115 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 253.00 | 673 653.00 | 702 813.00 | 775 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 253.00 | 673 653.00 | 702 813.00 | 775 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 036 000.00 | 4 036 000.00 | | 4 036 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 701.00 | 3 122 701.00 | | 3 122 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 661.00 | 204 104.00 | 206 557.00 | 410 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 713.00 | 314 713.00 | | 314 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 175.00 | 4 786 428.00 | 37 747.00 | 4 824 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 986 122.00 | 7 779 565.00 | 206 557.00 | 7 986 122.00 |