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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 020.00 | 161 787.00 | 233.00 | 162 020.00 |
AH Fonds commercial | 260 773.00 | | 260 773.00 | 260 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
AP Constructions | 200 150.00 | 123 565.00 | 76 584.00 | 200 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 225.00 | 238 580.00 | 9 645.00 | 248 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 618.00 | 383 723.00 | 145 895.00 | 529 618.00 |
BF Prêts | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 851.00 | 1 127 384.00 | 653 466.00 | 1 780 851.00 |
BT Marchandises | 15 173 608.00 | 574 044.00 | 14 599 564.00 | 15 173 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 864.00 | 117 027.00 | 1 875 837.00 | 1 992 864.00 |
BZ Autres créances | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
CF Disponibilités | 467 246.00 | | 467 246.00 | 467 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 964 301.00 | 691 071.00 | 17 273 230.00 | 17 964 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 745 152.00 | 1 818 455.00 | 17 926 696.00 | 19 745 152.00 |
CU Autres participations | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 928.00 | 17 586.00 | 70 342.00 | 87 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DG Autres réserves | 2 335 785.00 | 2 653 568.00 | | 2 335 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 386.00 | 182 217.00 | | 1 659 386.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173 144.00 | 4 013 758.00 | | 5 173 144.00 |
DP Provisions pour risques | 713 654.00 | 353 920.00 | | 713 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 654.00 | 353 920.00 | | 713 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 840.00 | 1 037 305.00 | | 1 115 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983 000.00 | 4 072 500.00 | | 4 983 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 404.00 | 2 274 814.00 | | 4 038 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 726.00 | 236 423.00 | | 1 533 726.00 |
EA Autres dettes | 368 928.00 | 464 398.00 | | 368 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 039 899.00 | 8 085 440.00 | | 12 039 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 926 696.00 | 12 453 118.00 | | 17 926 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 855 214.00 | 7 971 935.00 | | 11 855 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 152.00 | 780 747.00 | | 83 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 255 500.00 | 8 702 685.00 | 37 958 185.00 | 29 255 500.00 |
FG Production vendue services | 1 371 187.00 | 65 508.00 | 1 436 695.00 | 1 371 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 626 687.00 | 8 768 193.00 | 39 394 880.00 | 30 626 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 014 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 545 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 296 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 988 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 949.00 | |
GE Autres charges | | | 184 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 050 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 258.00 | 44 219.00 | | 18 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 580.00 | 2 217.00 | | 36 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 667.00 | 5 196.00 | | 47 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 246.00 | 26 408.00 | | 84 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | 25 726.00 | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 281.00 | 62 705.00 | | 58 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 734.00 | 19 155.00 | | 359 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 348.00 | 107 586.00 | | 422 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 102.00 | -81 178.00 | | -338 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 351.00 | 58 151.00 | | 747 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 232 828.00 | 21 138 727.00 | | 40 232 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 573 442.00 | 20 956 510.00 | | 38 573 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 386.00 | 182 217.00 | | 1 659 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 516.00 | | 271 781.00 | 1 638 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 498.00 | 89 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 447.00 | 1 780 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 949.00 | 977 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 937.00 | | | 624 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 161.00 | | 171 781.00 | 899 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 491.00 | | 100 000.00 | 26 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 124.00 | 80 209.00 | 92 949.00 | 1 140 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 586.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 587.00 | 6 344.00 | | 357 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 537.00 | 56 280.00 | 92 949.00 | 782 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 920.00 | 359 734.00 | | 353 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 489.00 | 574 044.00 | 598 489.00 | 598 489.00 |
6T Sur comptes clients | 99 622.00 | 18 905.00 | 1 500.00 | 99 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 111.00 | 592 949.00 | 599 989.00 | 698 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 031.00 | 952 683.00 | 599 989.00 | 1 052 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 949.00 | 599 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 983 000.00 | 4 983 000.00 | | 4 983 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 404.00 | 4 038 404.00 | | 4 038 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614 067.00 | 614 067.00 | | 614 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 928.00 | 368 928.00 | | 368 928.00 |
UP Prêts | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 642.00 | 1 918 642.00 | | 1 918 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VB T. V. A. | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 528.00 | 831 528.00 | | 831 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 312.00 | 90 430.00 | 193 882.00 | 284 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 246.00 | | | 122 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 725.00 | 2 323 448.00 | 86 277.00 | 2 409 725.00 |
VW T.V.A. | 589 452.00 | 589 452.00 | | 589 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 039 899.00 | 11 846 017.00 | 193 882.00 | 12 039 899.00 |