| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 630.00 | 164 513.00 | 4 117.00 | 168 630.00 |
AH Fonds commercial | 820 684.00 | | 820 684.00 | 820 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 404.00 | 208 742.00 | 12 662.00 | 221 404.00 |
AP Constructions | 204 275.00 | 142 282.00 | 61 993.00 | 204 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 334.00 | 190 212.00 | 3 122.00 | 193 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 975.00 | 456 958.00 | 231 017.00 | 687 975.00 |
BF Prêts | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 481.00 | 1 215 464.00 | 2 433 017.00 | 3 648 481.00 |
BT Marchandises | 7 089 810.00 | 435 840.00 | 6 653 970.00 | 7 089 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 263.00 | | 552 263.00 | 552 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799 548.00 | 177 572.00 | 4 621 976.00 | 4 799 548.00 |
BZ Autres créances | 1 932 337.00 | | 1 932 337.00 | 1 932 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 067 228.00 | | 2 067 228.00 | 2 067 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 004 445.00 | 613 412.00 | 18 391 033.00 | 19 004 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 652 926.00 | 1 828 876.00 | 20 824 050.00 | 22 652 926.00 |
CU Autres participations | 1 245 372.00 | | 1 245 372.00 | 1 245 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 928.00 | 52 757.00 | 35 171.00 | 87 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DG Autres réserves | 6 263 150.00 | 3 995 171.00 | | 6 263 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 500.00 | 2 267 979.00 | | 2 016 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 457 622.00 | 7 441 122.00 | | 9 457 622.00 |
DP Provisions pour risques | 626 602.00 | 789 067.00 | | 626 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 602.00 | 789 067.00 | | 626 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 591 962.00 | 8 213 531.00 | | 5 591 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 000.00 | 513 000.00 | | 2 765 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 094.00 | 4 291 760.00 | | 1 600 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 386.00 | 647 623.00 | | 563 386.00 |
EA Autres dettes | 219 385.00 | 370 592.00 | | 219 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 739 826.00 | 14 043 736.00 | | 10 739 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 824 050.00 | 22 273 925.00 | | 20 824 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 324 894.00 | 12 021 713.00 | 46 346 607.00 | 34 324 894.00 |
FG Production vendue services | 1 673 599.00 | 59 146.00 | 1 732 746.00 | 1 673 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 998 494.00 | 12 080 859.00 | 48 079 353.00 | 35 998 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 779 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 175 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 718.00 | |
GE Autres charges | | | 482 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 289 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 230.00 | 2 679 765.00 | | 43 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | 149 587.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 727.00 | 2 829 352.00 | | 278 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 139.00 | 1 109.00 | | 579 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 002.00 | 650 276.00 | | 43 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 535.00 | 225 000.00 | | 62 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 676.00 | 876 385.00 | | 684 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 949.00 | 1 952 966.00 | | -405 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 124.00 | 871 433.00 | | 753 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 134 514.00 | 41 766 567.00 | | 49 134 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 118 014.00 | 39 498 588.00 | | 47 118 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 500.00 | 2 267 979.00 | | 2 016 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 818.00 | | 1 447 753.00 | 2 299 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 819.00 | 1 264 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 090.00 | 3 648 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 271.00 | 1 085 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 987.00 | | 150 731.00 | 1 059 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 562.00 | | 54 293.00 | 1 096 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 341.00 | | 1 242 729.00 | 55 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 442.00 | 146 585.00 | 32 563.00 | 1 101 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 171.00 | 17 586.00 | | 35 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 635.00 | 8 620.00 | | 364 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 636.00 | 120 379.00 | 32 563.00 | 701 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 067.00 | 62 535.00 | 225 000.00 | 789 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 543.00 | 435 840.00 | 453 543.00 | 453 543.00 |
6T Sur comptes clients | 167 695.00 | 9 878.00 | | 167 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 238.00 | 445 718.00 | 453 543.00 | 621 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 305.00 | 508 253.00 | 678 543.00 | 1 410 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 765 000.00 | 2 700 000.00 | 65 000.00 | 2 765 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 094.00 | 1 600 094.00 | | 1 600 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 066.00 | 136 066.00 | | 136 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 481.00 | 135 481.00 | | 135 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 385.00 | 219 385.00 | | 219 385.00 |
UP Prêts | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 562 771.00 | 4 562 771.00 | | 4 562 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 777.00 | | 236 777.00 | 236 777.00 |
VB T. V. A. | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 191.00 | 1 726 191.00 | | 1 726 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 591 962.00 | 1 416 082.00 | 4 175 880.00 | 5 591 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098 214.00 | | | 3 098 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814 023.00 | 6 558 367.00 | 255 657.00 | 6 814 023.00 |
VW T.V.A. | 214 525.00 | 214 525.00 | | 214 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 739 826.00 | 6 498 946.00 | 4 240 880.00 | 10 739 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |