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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 020.00 | 157 810.00 | 4 210.00 | 162 020.00 |
AH Fonds commercial | 260 773.00 | | 260 773.00 | 260 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 144.00 | 199 778.00 | 2 366.00 | 202 144.00 |
AP Constructions | 137 040.00 | 117 602.00 | 19 438.00 | 137 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 225.00 | 237 028.00 | 11 197.00 | 248 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 895.00 | 427 907.00 | 85 988.00 | 513 895.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 516.00 | 1 140 124.00 | 498 392.00 | 1 638 516.00 |
BT Marchandises | 9 876 777.00 | 598 489.00 | 9 278 288.00 | 9 876 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 283.00 | 99 622.00 | 1 655 662.00 | 1 755 283.00 |
BZ Autres créances | 486 256.00 | | 486 256.00 | 486 256.00 |
CF Disponibilités | 357 235.00 | | 357 235.00 | 357 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 285.00 | | 177 285.00 | 177 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 652 837.00 | 698 111.00 | 11 954 726.00 | 12 652 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 291 353.00 | 1 838 235.00 | 12 453 118.00 | 14 291 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DG Autres réserves | 2 653 568.00 | 3 935 272.00 | | 2 653 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 217.00 | 418 296.00 | | 182 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 758.00 | 5 531 540.00 | | 4 013 758.00 |
DP Provisions pour risques | 353 920.00 | 353 759.00 | | 353 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 920.00 | 353 759.00 | | 353 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 305.00 | 410 661.00 | | 1 037 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 500.00 | 4 036 000.00 | | 4 072 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 814.00 | 3 122 701.00 | | 2 274 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 423.00 | 314 713.00 | | 236 423.00 |
EA Autres dettes | 464 398.00 | 102 047.00 | | 464 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 440.00 | 7 986 122.00 | | 8 085 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 453 118.00 | 13 871 421.00 | | 12 453 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 971 935.00 | 7 779 565.00 | | 7 971 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 747.00 | 90 599.00 | | 780 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 905 747.00 | 5 481 656.00 | 19 387 402.00 | 13 905 747.00 |
FG Production vendue services | 746 907.00 | 37 654.00 | 784 561.00 | 746 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 652 654.00 | 5 519 309.00 | 20 171 963.00 | 14 652 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 895 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 138 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 908.00 | |
GE Autres charges | | | 31 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 286 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 219.00 | 32 635.00 | | 44 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 25 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 196.00 | 463 069.00 | | 5 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 408.00 | 463 069.00 | | 26 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 726.00 | 186.00 | | 25 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 705.00 | 512 689.00 | | 62 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 155.00 | 169 218.00 | | 19 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 586.00 | 682 093.00 | | 107 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 178.00 | -219 024.00 | | -81 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 151.00 | 183 836.00 | | 58 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 138 727.00 | 23 369 212.00 | | 21 138 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 956 510.00 | 22 950 917.00 | | 20 956 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 217.00 | 418 296.00 | | 182 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072 500.00 | 4 072 500.00 | | 4 072 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 814.00 | 2 274 814.00 | | 2 274 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 398.00 | 464 398.00 | | 464 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 305.00 | 923 800.00 | 113 505.00 | 1 037 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 423.00 | 236 423.00 | | 236 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 600.00 | 2 423 224.00 | 18 375.00 | 2 441 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 440.00 | 7 971 935.00 | 113 505.00 | 8 085 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |