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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 6 271.00 | 904.00 | 7 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 773.00 | | 504 773.00 | 504 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 568.00 | 8 864.00 | 1 856 704.00 | 1 865 568.00 |
BT Marchandises | 253 310.00 | 1 864.00 | 251 446.00 | 253 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 201.00 | | 536 201.00 | 536 201.00 |
CF Disponibilités | 2 022 791.00 | | 2 022 791.00 | 2 022 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 743.00 | 1 864.00 | 2 895 879.00 | 2 897 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 311.00 | 10 727.00 | 4 752 583.00 | 4 763 311.00 |
CU Autres participations | 1 351 028.00 | | 1 351 028.00 | 1 351 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 311.00 | | | 973 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DG Autres réserves | 3 710 746.00 | | | 3 710 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 184.00 | | | -40 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 945.00 | | | 4 704 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 583.00 | | | 4 752 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 051.00 | | | 152 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 235.00 | | | 192 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 184.00 | | | -40 184.00 |