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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 6 007.00 | 1 228.00 | 7 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 170.00 | | 480 170.00 | 480 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 888.00 | 204 500.00 | 1 636 389.00 | 1 840 888.00 |
BT Marchandises | 252 410.00 | 964.00 | 251 446.00 | 252 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 194.00 | | 518 194.00 | 518 194.00 |
CF Disponibilités | 2 185 957.00 | | 2 185 957.00 | 2 185 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 262.00 | 964.00 | 3 067 298.00 | 3 068 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 149.00 | 205 463.00 | 4 703 686.00 | 4 909 149.00 |
CU Autres participations | 1 350 891.00 | 195 900.00 | 1 154 991.00 | 1 350 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 311.00 | | | 973 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DG Autres réserves | 3 573 876.00 | | | 3 573 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 300.00 | | | 4 660 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 686.00 | | | 4 703 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 347.00 | | | 262 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 306.00 | | | 210 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 041.00 | | | 52 041.00 |